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施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003914 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 1578.8949	穩健型 1.21%	月配交易說明	7.94668 2024/07/25	14.25	10.43	34.28	4.80	6.68	8.41	-0.01	0.02	0.04	1	1	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/08/13	股票型 9.72	積極型 1.56%	無配息交易說明	0.0 -	-4.59	12.85	-6.36	4.80	6.95	8.40	-0.21	0.03	-0.03	2	2	1	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/08/14	股票型 11.09	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-2.06	-45.14	-17.85	5.48	8.36	8.36	-0.30	-0.27	-0.09	1	1	1	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 30.08	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	1.42	24.59	11.86	5.11	6.85	8.36	-0.18	-0.04	-0.02	5	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) WMF002735 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 46.63	積極型 1.1%	年配交易說明	2.71 2023/09/13	1.40	24.58	11.82	5.11	6.85	8.35	-0.18	-0.04	-0.02	4	4	1	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 29.79	積極型 1.12%	年配交易說明	0.9206 2024/08/01	0.02	3.91	-3.45	4.91	6.91	8.29	-0.19	-0.09	-0.04	2	1	1	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001828 全球	澳元 2024/08/14	股票型 15.04	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	11.15	-0.11	33.57	6.01	6.94	8.26	0.07	-0.03	0.05	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 WMF000252 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 40.8906	積極型 1.14%	無配息交易說明	0.0 -	-4.11	19.74	15.47	4.84	6.50	8.24	-0.28	-0.06	-0.02	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積 WMF000607 拉丁美洲	歐元 2024/08/14	股票型 36.9898	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-4.02	19.62	15.93	4.85	6.53	8.23	-0.30	-0.01	0.00	3	3	1	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/08/13	股票型 74.75	穩健型 3.34%	無配息交易說明	0.0 -	37.12	36.09	143.62	7.66	9.47	8.21	0.34	0.11	0.19	5	5	1	觀察申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 139.59	穩健型 1.6%	無配息交易說明	0.0 -	19.36	57.45	262.79	6.57	8.44	8.19	0.15	0.13	0.26	5	5	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 13.8589	積極型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	-3.24	16.40	-5.64	4.84	6.60	8.16	-0.28	-0.05	-0.05	2	3	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF003473 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/13	股票型 93.92	積極型 0.68%	月配交易說明	0.4956 2024/07/31	24.44	-5.70	29.32	5.60	7.55	8.13	0.07	-0.09	0.01	2	1	1	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 36.21	積極型 1.2%	無配息交易說明	0.0 -	17.66	75.13	228.86	8.07	9.09	8.07	0.09	0.14	0.24	5	3	1	觀察申購
群益奧斯卡基金 WMF000079 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 59.72	穩健型 1.47%	無配息交易說明	0.0 -	25.37	17.07	94.80	5.65	8.76	8.05	0.22	0.03	0.13	2	1	1	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 64.94	積極型 1.23%	無配息交易說明	0.0 -	14.23	67.23	211.41	8.03	9.09	8.04	0.06	0.13	0.23	5	3	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 12.57	積極型 0.15%	年配交易說明	0.3024 2024/08/01	17.28	-33.50	-14.18	3.32	7.46	7.98	0.26	-0.16	-0.05	3	3	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 15.18	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	17.29	-33.53	-14.19	3.33	7.45	7.98	0.26	-0.16	-0.05	1	2	1	觀察申購
瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 54.81	穩健型 2.08%	無配息交易說明	0.0 -	19.36	30.25	146.96	5.89	7.92	7.96	0.23	0.08	0.19	3	3	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/08/14	股票型 11.45	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-1.01	-31.27	-18.08	5.77	7.92	7.96	-0.25	-0.21	-0.10	1	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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