名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 5.95
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.60 |
17.43 |
-7.34 |
5.56 |
7.79 |
9.57 |
-0.12 |
0.01 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 6.318
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.25 |
6.69 |
-16.26 |
5.17 |
7.99 |
9.65 |
-0.15 |
-0.02 |
-0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003041 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 23.81
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.03 |
29.54 |
102.47 |
3.59 |
4.25 |
4.28 |
0.57 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002478 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.75
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.057
2024/07/10
|
25.96 |
20.32 |
45.91 |
2.61 |
3.29 |
3.31 |
0.63 |
0.10 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002080 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 13.7
|
積極型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.14 |
-6.53 |
48.06 |
4.27 |
5.45 |
6.67 |
0.59 |
-0.07 |
0.08 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.21
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.86 |
48.63 |
51.14 |
3.08 |
3.55 |
4.21 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 46.67
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.15 |
52.10 |
219.95 |
5.81 |
6.95 |
6.69 |
0.62 |
0.14 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002348 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.2524
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-0.78 |
14.01 |
5.80 |
1.54 |
1.46 |
2.74 |
-0.24 |
0.16 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.25
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.50 |
25.26 |
32.80 |
2.12 |
2.69 |
2.91 |
0.73 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001444 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 48.47
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.73 |
32.90 |
194.16 |
6.23 |
6.88 |
6.38 |
0.50 |
0.10 |
0.27 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001445 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 21.88
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.85 |
18.39 |
74.28 |
3.17 |
2.99 |
4.03 |
0.38 |
0.10 |
0.20 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 66.17
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.50 |
65.48 |
194.66 |
6.32 |
6.29 |
6.17 |
0.58 |
0.22 |
0.29 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 25.18
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.522
2024/07/02
|
40.92 |
87.83 |
0 |
4.73 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.07
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.43 |
43.69 |
0 |
4.68 |
5.42 |
0 |
0.43 |
0.14 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003559 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 14.4949
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.38 |
22.88 |
30.04 |
2.28 |
3.23 |
3.08 |
0.66 |
0.14 |
0.11 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003560 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.907
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0573
2024/07/03
|
24.38 |
22.87 |
30.04 |
2.28 |
3.23 |
3.08 |
0.66 |
0.14 |
0.11 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003868 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.1888
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0532
2024/07/03
|
24.38 |
22.88 |
0 |
2.28 |
3.23 |
2.89 |
0.66 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003382 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 18.69
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.55 |
41.15 |
82.20 |
4.15 |
5.03 |
4.84 |
0.53 |
0.16 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003259 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 14.6862
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.35 |
28.38 |
68.51 |
3.90 |
4.58 |
4.53 |
0.66 |
0.11 |
0.18 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.76
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.94 |
41.76 |
0 |
2.83 |
4.78 |
0 |
0.60 |
0.17 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|