名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001405 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.67
|
穩健型
-0.51%
|
月配
|
0.042
2024/10/08
|
10.56 |
4.72 |
-11.49 |
2.09 |
2.57 |
2.25 |
0.23 |
-0.11 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001402 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 24.74
|
穩健型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.62 |
4.76 |
-11.45 |
2.11 |
2.58 |
2.25 |
0.23 |
-0.12 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 7.56
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.40 |
-46.03 |
-11.45 |
7.91 |
6.00 |
6.62 |
-0.06 |
-0.36 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF002390 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 4.6246
|
積極型
-0.07%
|
月配
|
0.052
2024/10/01
|
14.41 |
-3.09 |
-11.31 |
1.14 |
3.41 |
3.32 |
0.77 |
-0.09 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 7.61
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.04 |
-45.91 |
-11.31 |
7.88 |
5.98 |
6.66 |
-0.04 |
-0.29 |
-0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF002389 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.0519
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.44 |
-3.08 |
-11.30 |
1.14 |
3.41 |
3.32 |
0.77 |
-0.09 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 12.43
|
積極型
-1.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.00 |
-37.64 |
-11.28 |
7.44 |
9.13 |
8.77 |
0.19 |
-0.17 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001406 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 7.0
|
穩健型
-0.14%
|
年配
|
0.49
2024/07/01
|
10.91 |
4.90 |
-11.18 |
2.11 |
2.65 |
2.30 |
0.19 |
-0.09 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000202 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 7.56
|
積極型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.72 |
-16.46 |
-11.16 |
3.84 |
5.78 |
5.32 |
0.30 |
-0.11 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001607 新興市場
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 30.76
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.27 |
-8.38 |
-11.09 |
2.09 |
3.76 |
4.52 |
0.43 |
-0.19 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 6.077
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.57 |
24.35 |
-11.06 |
4.66 |
7.61 |
9.62 |
-0.03 |
0.08 |
-0.03 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001401 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 22.83
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.87 |
5.09 |
-11.06 |
2.07 |
2.65 |
2.30 |
0.20 |
-0.09 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001404 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 7.08
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.038
2024/10/08
|
10.79 |
5.09 |
-11.05 |
2.08 |
2.66 |
2.31 |
0.20 |
-0.09 |
-0.16 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 8.14
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.07 |
-45.75 |
-11.00 |
7.90 |
5.94 |
6.58 |
-0.08 |
-0.34 |
-0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF001609 新興市場
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 9.71
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0436
2024/10/01
|
20.30 |
-8.38 |
-11.00 |
2.10 |
3.76 |
4.52 |
0.42 |
-0.19 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000356 新興市場
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 5.53
|
積極型
-0.89%
|
月配
|
0.026
2024/10/09
|
21.21 |
-6.73 |
-10.99 |
2.17 |
3.99 |
4.54 |
0.45 |
-0.16 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000357 新興市場
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 5.78
|
積極型
-1.02%
|
年配
|
0.31
2024/09/11
|
21.19 |
-6.70 |
-10.89 |
2.23 |
4.01 |
4.56 |
0.45 |
-0.15 |
-0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001072 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.049
|
保守型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.33 |
-4.55 |
-10.67 |
1.38 |
1.64 |
1.86 |
0.20 |
-0.29 |
-0.16 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001341 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
股票型 12.86
|
積極型
-0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.39 |
-36.17 |
-10.66 |
2.91 |
7.44 |
7.91 |
0.44 |
-0.19 |
-0.05 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF001386 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 135.33
|
積極型
-0.09%
|
月配
|
0.82
2024/10/02
|
17.84 |
-4.95 |
-10.64 |
2.12 |
3.41 |
3.90 |
0.37 |
-0.25 |
-0.17 |
3 |
3 |
1 |
|