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施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/10/17	債券型 1.2814	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.00208 2024/10/07	12.56	-14.90	-18.54	0.82	2.59	2.40	0.66	-0.35	-0.29	2	1	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 1.5432	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.007008 2024/10/01	12.32	-6.43	-18.48	1.43	2.50	2.55	0.27	-0.25	-0.26	2	2	2	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 8.3	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	24.81	-31.12	-18.47	3.35	4.19	4.18	0.44	-0.27	-0.10	1	1	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/10/17	股票型 8.52	積極型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	1.03	7.64	-18.12	7.11	8.65	10.66	-0.15	-0.01	-0.05	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/10/17	債券型 2.2435	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.71	-14.32	-17.92	0.82	2.58	2.39	0.68	-0.34	-0.29	2	1	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/10/17	債券型 42.2844	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.1975 2024/10/14	18.34	-20.48	-17.79	2.22	7.68	6.26	0.42	-0.14	-0.10	2	1	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001424 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 4.541	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0278 2024/10/01	18.33	-8.27	-17.56	1.73	5.19	4.75	0.72	-0.18	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001289 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 4.712	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0191 2024/10/01	18.33	-8.27	-17.55	1.73	5.20	4.75	0.72	-0.18	-0.11	2	2	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/10/17	債券型 73.1423	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	17.94	-20.06	-17.53	2.24	7.65	6.24	0.41	-0.14	-0.10	2	1	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) WMF001290 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 14.5	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	18.37	-8.27	-17.52	1.73	5.20	4.75	0.72	-0.18	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元 WMF001292 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 5.007	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.0249 2024/10/01	18.36	-8.24	-17.52	1.73	5.20	4.75	0.73	-0.18	-0.11	2	2	1	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A WMF002148 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	股票型 11.1	積極型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	20.78	-0.72	-17.35	4.28	4.04	5.26	0.33	-0.01	-0.07	3	3	3	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 B WMF002149 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	股票型 7.32	積極型 0.96%	月配交易說明	0.022 2024/10/01	20.80	-0.69	-17.32	4.27	4.02	5.25	0.33	-0.01	-0.07	3	3	3	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001291 亞洲太平洋區	歐元 2024/10/17	債券型 17.34	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	18.46	-8.01	-17.28	1.75	5.18	4.76	0.41	-0.16	-0.11	2	2	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/10/17	債券型 5.6205	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0091 2024/10/07	10.12	-14.04	-17.21	0.66	2.15	2.14	0.94	-0.29	-0.19	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/10/17	債券型 5.93	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.03 2024/10/08	9.90	-9.05	-16.87	4.14	4.56	4.17	0.07	-0.15	-0.17	1	1	1	觀察申購
日盛中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 8.13	積極型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	9.86	-35.27	-16.62	4.74	5.79	5.90	0.21	-0.20	-0.05	1	2	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/10/17	債券型 10.0448	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.15	-13.43	-16.45	0.67	2.17	2.16	0.92	-0.28	-0.18	2	2	3	觀察申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) WMF001935 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	平衡型 5.3304	積極型 0.02%	年配交易說明	0.084 2023/12/15	1.40	4.44	-16.13	3.14	3.77	6.47	-0.17	-0.07	-0.07	2	2	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-A不配息 WMF001065 大中華地區	美元 2024/10/17	債券型 10.9114	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	17.32	-8.65	-15.68	2.48	7.04	5.72	0.39	-0.14	-0.09	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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