名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002081 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 13.7
|
積極型
1.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.16 |
-15.13 |
31.72 |
5.05 |
5.56 |
6.69 |
0.17 |
-0.14 |
0.03 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF004709 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 11.24
|
積極型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.18 |
-15.12 |
1.29 |
5.06 |
6.38 |
7.25 |
0.10 |
-0.15 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001065 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.7087
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.97 |
-14.94 |
-17.11 |
2.52 |
7.04 |
5.71 |
0.11 |
-0.14 |
-0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001886 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.16
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.55 |
-14.91 |
-8.83 |
4.49 |
4.45 |
4.69 |
0.03 |
-0.10 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001066 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.2082
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0285
2024/08/07
|
16.96 |
-14.90 |
-17.05 |
2.52 |
7.04 |
5.71 |
0.11 |
-0.14 |
-0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002299 中國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 8.7773
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.03
2024/08/07
|
0.54 |
-14.85 |
-4.40 |
3.08 |
3.46 |
3.40 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001583 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 15.5402
|
積極型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.18 |
-14.82 |
27.89 |
4.62 |
4.65 |
5.42 |
-0.17 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000173 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 20.43
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.76 |
-14.77 |
13.37 |
3.86 |
4.48 |
4.87 |
0.03 |
-0.10 |
0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 1.5252
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.007108
2024/08/01
|
9.18 |
-14.77 |
-21.37 |
1.34 |
2.54 |
2.54 |
0.26 |
-0.26 |
-0.22 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002298 中國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.6001
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.62 |
-14.76 |
-4.25 |
3.08 |
3.46 |
3.40 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002080 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 12.3
|
積極型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.25 |
-14.75 |
32.82 |
4.98 |
5.58 |
6.75 |
0.27 |
-0.10 |
0.05 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF002053 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 10.5
|
穩健型
0.28%
|
年配
|
0.29
2024/07/01
|
11.50 |
-14.75 |
-5.24 |
6.00 |
6.26 |
6.29 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003927 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 61.2656
|
積極型
0.65%
|
月配
|
0.283133
2024/07/25
|
9.07 |
-14.74 |
3.46 |
4.22 |
5.62 |
6.43 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002052 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 14.62
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
-14.74 |
-5.03 |
6.04 |
6.27 |
6.29 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000399 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 39.89
|
積極型
0.88%
|
年配
|
0.04
2023/09/13
|
7.27 |
-14.66 |
12.38 |
3.20 |
3.99 |
4.74 |
-0.10 |
-0.21 |
-0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004503 全球
|
澳元 2024/08/13 |
股票型 12.95
|
穩健型
2.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.41 |
-14.56 |
35.00 |
7.86 |
9.02 |
8.49 |
0.17 |
-0.09 |
0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004504 全球
|
澳元 2024/08/13 |
股票型 12.96
|
穩健型
2.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.38 |
-14.50 |
35.11 |
7.86 |
9.01 |
8.49 |
0.17 |
-0.09 |
0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001328 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 29.4
|
積極型
-0.23%
|
年配
|
0.1794
2024/08/01
|
11.71 |
-14.45 |
16.67 |
3.32 |
4.33 |
4.85 |
0.00 |
-0.20 |
-0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000093 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 17.86
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.98 |
-14.38 |
9.17 |
3.75 |
3.51 |
3.98 |
0.09 |
-0.14 |
0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001329 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.42
|
積極型
-0.89%
|
年配
|
0.0964
2024/08/01
|
12.02 |
-14.38 |
16.71 |
3.32 |
4.31 |
4.87 |
0.08 |
-0.17 |
0.01 |
2 |
2 |
3 |
|