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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 3.9094	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0133 2024/07/08	11.09	-36.57	-39.20	2.01	5.49	4.74	0.29	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元) WMF001790 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 74.14	積極型 19.34%	無配息交易說明	0.0 -	4.30	-36.58	-32.62	1.64	6.85	7.10	-16.96	-0.25	-0.11	1	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) WMF002273 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 70.29	積極型 19.35%	月配交易說明	0.89 2022/02/01	4.30	-36.58	-32.63	1.64	6.85	7.10	-16.96	-0.25	-0.11	2	2	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息) WMF003318 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 4.5282	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.016 2024/07/08	11.85	-36.60	-35.65	2.23	5.65	5.01	0.13	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積) WMF003317 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 7.0883	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	11.85	-36.60	-34.96	2.23	5.65	5.01	0.13	-0.29	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/07/15	股票型 1052.96	積極型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 -	-5.87	-36.71	-25.58	6.19	7.96	6.61	-0.20	-0.24	-0.11	3	2	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/07/15	股票型 122.24	積極型 -1.06%	月配交易說明	0.2045 2024/07/15	-5.87	-36.71	-25.59	6.19	7.96	6.61	-0.20	-0.24	-0.11	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2024/07/16	股票型 23.6822	積極型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	39.09	-36.85	-31.27	4.24	13.00	11.59	0.45	-0.11	-0.06	3	2	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 中國	台幣 2024/07/15	平衡型 8.32	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	16.76	-36.86	-19.20	3.84	4.25	4.11	0.35	-0.36	-0.12	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2024/07/16	股票型 21.8508	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	39.00	-36.87	-31.19	4.21	12.58	11.34	0.66	-0.10	-0.05	3	3	1	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 332.63	積極型 -2.42%	無配息交易說明	0.0 -	9.46	-36.91	-8.90	6.28	7.81	6.93	0.04	-0.23	-0.05	3	3	1	觀察申購
PGIM保德信大中華基金 WMF000013 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 30.3	積極型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	3.64	-36.91	1.06	4.23	4.54	5.31	0.04	-0.31	-0.01	3	4	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 4.0213	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.01839 2024/07/01	1.17	-37.07	-36.52	2.21	4.56	4.15	-0.05	-0.31	-0.20	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險 WMF003290 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 3.5732	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.022 2024/07/02	6.42	-37.27	-33.26	2.13	6.68	5.79	-0.06	-0.25	-0.16	1	1	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(美元) WMF002476 中國	美元 2024/07/15	股票型 7.72	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	0.65	-37.96	1.28	4.37	5.08	6.39	-0.19	-0.37	-0.04	4	5	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(新台幣) WMF002474 中國	台幣 2024/07/15	股票型 11.68	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	0.52	-37.98	-1.18	4.34	5.05	6.40	-0.04	-0.29	-0.02	3	3	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(人民幣) WMF002475 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 8.23	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	0.21	-38.01	-1.95	4.43	5.07	6.39	-0.15	-0.36	-0.05	4	4	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險 WMF003289 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 6.8997	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	6.26	-38.04	-33.91	2.18	6.73	5.82	-0.06	-0.25	-0.16	1	1	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) WMF001792 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 55.39	積極型 17.97%	年配交易說明	5.2 2021/04/20	2.31	-38.47	-34.64	0	0	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元) WMF001791 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 98.35	積極型 17.95%	無配息交易說明	0.0 -	2.31	-38.47	-34.64	0	0	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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