元大證券-財富管理

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瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/10/17	股票型 62.54	積極型 -0.99%	無配息交易說明	0.0 -	34.12	55.96	105.45	2.58	3.48	5.53	1.03	0.38	0.19	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-美元 WMF000904 美國	美元 2024/10/17	股票型 35.26	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	41.70	23.47	105.02	4.16	5.78	5.86	0.50	0.00	0.14	3	2	3	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 WMF001201 美國	美元 2024/10/17	股票型 46.52	穩健型 1.26%	無配息交易說明	0.0 -	39.09	30.02	105.00	4.09	6.20	5.98	0.50	0.01	0.15	3	2	2	觀察申購
PGIM保德信高成長基金 WMF000001 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 222.23	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	28.06	26.55	104.99	5.84	6.43	6.42	0.25	0.04	0.18	1	2	2	觀察申購
統一大龍印基金 WMF001442 亞洲區日本除外	台幣 2024/10/17	股票型 31.05	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	33.38	34.59	104.95	4.18	4.65	4.92	0.41	0.15	0.22	5	5	4	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/10/17	股票型 27.02	積極型 -0.98%	無配息交易說明	0.0 -	33.64	55.55	104.82	2.63	3.50	5.52	0.97	0.23	0.16	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球工業基金 WMF001264 全球	歐元 2024/10/17	股票型 103.1	穩健型 0.19%	年配交易說明	0.0364 2024/08/01	23.76	61.14	104.69	3.49	4.71	5.61	0.30	0.23	0.19	-	-	4	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/10/17	股票型 29.51	積極型 -0.93%	無配息交易說明	0.0 -	33.96	55.19	104.00	2.56	3.46	5.52	0.97	0.28	0.15	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2024/10/17	股票型 71.76	積極型 -1.79%	無配息交易說明	0.0 -	29.49	44.38	103.71	2.82	3.67	5.56	0.69	0.14	0.16	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美新世界基金-人民幣 WMF002418 全球	人民幣 2024/10/17	股票型 28.09	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	50.04	14.83	103.61	4.41	5.58	6.27	0.56	-0.01	0.13	3	1	2	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/10/17	股票型 457.23	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	26.09	80.51	103.13	4.14	3.45	4.70	0.33	0.28	0.20	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 WMF000935 全球	台幣 2024/10/17	股票型 30.47	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	50.17	14.46	102.86	4.35	5.62	6.27	0.69	0.03	0.17	3	1	2	觀察申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A WMF000732 美國	美元 2024/10/17	股票型 63.3634	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	32.55	49.97	102.77	2.75	4.37	4.80	0.59	0.11	0.17	4	4	5	觀察申購
PGIM保德信店頭市場基金 WMF000003 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 82.89	積極型 -1.1%	無配息交易說明	0.0 -	39.69	30.66	102.76	6.19	7.39	6.91	0.37	0.07	0.17	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信金滿意基金 WMF000002 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 93.17	積極型 0.04%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	36.13	43.60	102.72	6.12	6.43	6.12	0.30	0.10	0.17	1	2	2	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003657 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 19.97	積極型 -1.33%	年配交易說明	0.52 2023/12/01	34.15	30.84	102.61	5.01	7.90	7.37	0.47	0.07	0.15	2	2	1	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/10/17	股票型 24.79	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	24.47	49.48	102.56	4.05	4.00	4.29	0.37	0.11	0.22	5	4	5	觀察申購
富蘭克林華美新世界基金-美元 WMF002417 全球	美元 2024/10/17	股票型 25.21	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	49.67	14.14	102.52	4.34	5.59	6.27	0.57	-0.06	0.13	3	1	2	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003656 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 23.08	積極型 -1.36%	無配息交易說明	0.0 -	34.03	30.76	102.46	5.02	7.90	7.37	0.47	0.07	0.15	2	2	1	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/10/17	股票型 23.7893	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	21.72	68.98	102.35	4.25	3.75	4.26	0.33	0.23	0.23	5	5	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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