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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004766 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.6106	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004886 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.0579	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-配息型-美元 WMF004796 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.514	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.0344 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 WMF003514 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 99.45	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.5018 2024/06/28	22.93	11.03	28.96	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003666 全球	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 57.57	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.5358 2024/06/28	23.06	5.35	2.25	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003664 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 8.34	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0511 2024/06/28	17.54	4.82	1.40	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002029 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 5.35	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.026 2024/07/01	12.66	-11.82	-10.94	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2024/07/15	股票型 7.86	積極型 -1.25%	無配息交易說明	0.0 -	-7.33	-49.83	-41.91	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2(後收型) WMF004896 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.1234	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF004810 全球	澳元 2024/07/15	股票型 247.59	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.39 2024/07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 WMF003515 全球	澳元 2024/07/15	股票型 14.33	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0293 2024/06/28	17.35	10.05	26.53	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 WMF004846 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 82.57	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.404 2024/06/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004848 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 81.28	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.3819 2024/06/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2 WMF004893 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.1234	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 WMF004890 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.1234	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002028 全球	澳元 2024/07/15	債券型 6.03	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.032 2024/07/01	11.35	4.18	7.64	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) WMF001760 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/15	股票型 715.6	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	12.69	-9.77	6.77	0	0	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2024/07/15	股票型 43.23	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	22.03	31.48	145.52	0	5.13	4.32	0	0.40	0.39	5	5	5	觀察申購
聯博-歐洲股票基金A級別歐元 WMF003492 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 21.38	穩健型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	9.70	19.63	30.33	0	0	0	0	0	0	1	1	3	觀察申購
聯博-全球價值型基金A級別歐元 WMF003511 全球	歐元 2024/07/15	股票型 21.76	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	20.92	28.82	34.49	0	5.55	4.51	0	0.14	0.14	1	2	3	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
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