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摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) WMF002320 全球	美元 2024/07/15	債券型 91.09	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.21 2024/07/09	11.81	21.58	16.75	0.85	1.33	1.37	0.03	-0.16	-0.01	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計) WMF002318 全球	美元 2024/07/15	債券型 120.91	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	11.82	21.58	16.74	0.86	1.33	1.37	0.03	-0.16	-0.01	3	3	5	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(B) WMF002750 全球	台幣 2024/07/12	債券型 6.4112	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.0371 2024/07/01	13.17	3.15	3.26	0.86	1.92	2.95	1.01	-0.02	-0.01	2	3	3	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/07/12	債券型 6.25	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.039 2024/07/01	3.64	1.66	-2.41	0.86	1.36	1.65	-0.38	-0.27	-0.19	1	1	4	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(A) WMF002748 全球	台幣 2024/07/12	債券型 15.5615	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	13.18	3.17	3.27	0.86	1.92	2.95	1.01	-0.02	-0.01	2	3	3	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF003635 美國	台幣 2024/07/12	債券型 8.4202	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.037 2024/06/27	2.55	0.62	8.11	0.87	1.30	1.59	0.08	-0.07	0.03	2	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004148 美國	台幣 2024/07/12	債券型 8.4201	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.037 2024/06/27	2.55	0.62	8.11	0.87	1.30	1.59	0.08	-0.07	0.03	2	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF003634 美國	台幣 2024/07/12	債券型 10.8446	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	2.55	0.63	8.12	0.87	1.30	1.59	0.08	-0.07	0.03	2	1	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2024/07/12	債券型 2696.61	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	10.74	11.72	7.70	0.87	1.06	1.34	-0.05	-0.29	-0.11	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(美元累積型) WMF001579 全球	美元 2024/07/15	債券型 12.0247	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	14.72	19.54	18.77	0.87	1.77	2.21	0.18	-0.10	0.00	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 WMF003050 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.1502	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0415 2024/07/01	14.72	19.54	18.78	0.87	1.77	2.21	0.18	-0.10	0.00	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型) WMF001580 全球	美元 2024/07/15	債券型 6.6649	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.035 2024/07/01	14.72	19.54	18.78	0.87	1.77	2.21	0.18	-0.10	0.00	5	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AMUSD WMF001955 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.698	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.050467 2024/06/28	15.07	13.75	14.77	0.88	1.84	2.49	0.20	-0.16	-0.01	3	3	4	觀察申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AC WMF001954 全球	美元 2024/07/15	債券型 13.099	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	15.07	13.74	14.78	0.88	1.84	2.49	0.20	-0.16	-0.01	3	3	4	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.4279	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	7.13	11.40	0	0.88	1.04	0	-0.17	-0.29	0	4	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.3661	保守型 -0.35%	月配交易說明	0.037 2024/07/15	7.78	13.35	9.26	0.88	1.06	1.17	-0.14	-0.26	-0.10	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.6787	保守型 -0.41%	月配交易說明	0.03818 2024/07/15	7.13	11.38	0	0.88	1.07	0	-0.17	-0.29	0	4	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.8047	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	7.78	13.33	0	0.88	1.05	0	-0.14	-0.26	0	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.8358	保守型 -0.41%	月配交易說明	0.03895 2024/07/15	7.78	13.42	0	0.88	1.06	0	-0.14	-0.26	0	4	4	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004028 全球	美元 2024/07/15	債券型 96.09	穩健型 0.07%	月配交易說明	1.27 2024/07/02	12.23	8.39	7.57	0.89	2.04	2.73	0.06	-0.19	-0.05	2	3	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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