名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002151 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 8.25
|
積極型
-0.36%
|
月配
|
0.023
2024/10/04
|
25.96 |
15.58 |
18.58 |
2.72 |
3.95 |
4.65 |
0.71 |
0.10 |
0.05 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003977 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 8.7741
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
0.0219
2024/10/01
|
12.51 |
2.88 |
2.44 |
1.02 |
1.78 |
1.85 |
0.71 |
-0.05 |
-0.03 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001733 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 12.4172
|
積極型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.51 |
2.88 |
2.43 |
1.02 |
1.78 |
1.85 |
0.71 |
-0.05 |
-0.03 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003961 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 11.0792
|
積極型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.51 |
2.89 |
2.44 |
1.02 |
1.78 |
1.85 |
0.71 |
-0.05 |
-0.03 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001734 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 7.1979
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
0.0283
2024/10/01
|
12.50 |
2.87 |
2.43 |
1.02 |
1.78 |
1.85 |
0.71 |
-0.05 |
-0.03 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003960 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 7.1883
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
0.04
2024/10/01
|
12.50 |
2.86 |
2.48 |
1.02 |
1.78 |
1.85 |
0.71 |
-0.05 |
-0.03 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001568 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 31.43
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.51 |
38.32 |
53.81 |
2.38 |
3.66 |
4.10 |
0.71 |
0.17 |
0.16 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 24.96
|
穩健型
2.97%
|
半年配
|
0.12
2024/07/31
|
62.79 |
61.82 |
163.67 |
4.94 |
6.17 |
6.13 |
0.71 |
0.16 |
0.24 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003528 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 71.09
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.13 |
49.91 |
108.06 |
2.57 |
4.00 |
4.50 |
0.71 |
0.12 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000542 印度
|
美元 2024/10/17 |
股票型 323.385
|
積極型
-1.33%
|
年配
|
0.0
2024/05/17
|
28.47 |
40.61 |
90.03 |
2.98 |
3.89 |
6.08 |
0.71 |
0.12 |
0.13 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 29.45
|
穩健型
2.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
62.71 |
61.81 |
163.65 |
4.94 |
6.17 |
6.13 |
0.71 |
0.16 |
0.24 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF002168 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 14.744
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.031
2024/10/01
|
21.47 |
21.18 |
37.78 |
1.85 |
2.35 |
2.82 |
0.71 |
0.19 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002167 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 20.2748
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.46 |
21.18 |
37.53 |
1.85 |
2.35 |
2.82 |
0.71 |
0.19 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 4.2796
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.024
2024/10/15
|
19.36 |
-8.80 |
-27.07 |
1.66 |
4.15 |
4.10 |
0.71 |
-0.23 |
-0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003549 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.3276
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.36 |
-8.77 |
-27.08 |
1.66 |
4.14 |
4.10 |
0.71 |
-0.23 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003726 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
債券型 4.297
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.036022
2024/10/01
|
22.24 |
-9.19 |
-26.31 |
1.89 |
4.07 |
4.03 |
0.70 |
-0.25 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
債券型 4.309
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.025137
2024/10/01
|
22.23 |
-9.16 |
-26.27 |
1.90 |
4.07 |
4.04 |
0.70 |
-0.25 |
-0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003626 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
債券型 9.954
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.22 |
-9.17 |
-26.26 |
1.90 |
4.07 |
4.03 |
0.70 |
-0.25 |
-0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004554 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 10.87
|
穩健型
-0.63%
|
月配
|
0.052
2024/10/17
|
21.12 |
0 |
0 |
1.94 |
2.68 |
2.68 |
0.70 |
0.17 |
0.17 |
- |
- |
- |
|
WMF004553 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 12.17
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.22 |
0 |
0 |
1.94 |
2.65 |
2.65 |
0.70 |
0.18 |
0.18 |
- |
- |
- |
|