名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002391 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6164
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.31 |
-1.95 |
-8.86 |
1.58 |
3.24 |
3.17 |
0.30 |
-0.18 |
-0.11 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001350 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 10.59
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.0228
2024/08/01
|
12.01 |
-5.64 |
-8.46 |
2.42 |
3.02 |
2.66 |
0.13 |
-0.20 |
-0.11 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001711 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 5.34
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.022
2024/08/01
|
9.36 |
-4.99 |
-3.84 |
2.10 |
2.32 |
2.58 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.11 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003799 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 29.93
|
保守型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.36 |
10.36 |
3.55 |
1.15 |
1.24 |
1.39 |
0.05 |
-0.25 |
-0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002425 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.3871
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.28 |
-0.29 |
0.05 |
1.26 |
1.76 |
2.73 |
0.03 |
-0.23 |
-0.11 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001591 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 11.57
|
穩健型
0.43%
|
季配
|
0.0699
2024/06/03
|
9.21 |
-5.08 |
-3.95 |
2.12 |
2.33 |
2.58 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.11 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001351 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 15.26
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.0 |
-5.59 |
-8.45 |
2.41 |
3.01 |
2.65 |
0.13 |
-0.20 |
-0.11 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF002426 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.2031
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.03
2024/08/01
|
7.30 |
-0.26 |
0.09 |
1.26 |
1.76 |
2.73 |
0.03 |
-0.23 |
-0.11 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.25
|
積極型
-2.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.18 |
-37.14 |
-26.38 |
4.98 |
7.80 |
6.95 |
-0.50 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.29
|
積極型
-2.23%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-14.19 |
-37.14 |
-26.40 |
4.97 |
7.80 |
6.96 |
-0.51 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001746 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 25.36
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.23
2024/08/01
|
6.16 |
9.20 |
-4.11 |
1.68 |
2.55 |
3.00 |
-0.17 |
-0.16 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001590 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 22.45
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.30 |
-5.05 |
-3.90 |
2.13 |
2.34 |
2.58 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001592 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.37
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.0236
2024/08/01
|
9.24 |
-5.08 |
-3.90 |
2.14 |
2.34 |
2.58 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004138 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.89
|
穩健型
0.63%
|
月配
|
0.0331
2024/07/12
|
3.84 |
1.51 |
0 |
3.45 |
3.59 |
3.37 |
-0.16 |
-0.14 |
-0.11 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000955 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 5.102
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.028788
2024/07/31
|
13.55 |
-11.76 |
-11.83 |
3.49 |
4.65 |
5.45 |
0.07 |
-0.21 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004137 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.64
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.75 |
1.45 |
0 |
3.45 |
3.58 |
3.35 |
-0.16 |
-0.14 |
-0.11 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002197 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 7.002
|
穩健型
-0.24%
|
月配
|
0.025
2024/08/01
|
11.08 |
-6.67 |
-3.69 |
1.60 |
2.49 |
2.98 |
0.28 |
-0.22 |
-0.11 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002196 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 12.1677
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.08 |
-6.55 |
-3.48 |
1.60 |
2.52 |
3.02 |
0.28 |
-0.22 |
-0.11 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.3024
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.50 |
-4.12 |
-17.45 |
2.12 |
4.02 |
3.73 |
0.82 |
-0.03 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.6631
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.0295
2024/08/07
|
22.50 |
-4.13 |
-17.45 |
2.12 |
4.02 |
3.73 |
0.82 |
-0.03 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|