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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/08/13	股票型 26.42	積極型 -0.63%	無配息交易說明	0.0 -	40.79	66.62	115.28	2.38	3.64	5.56	0.83	0.24	0.16	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.4767	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.047 2024/07/15	11.84	29.82	26.56	1.18	1.75	2.34	0.23	0.00	0.07	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/08/14	債券型 14.0877	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	11.84	29.83	26.51	1.18	1.75	2.35	0.23	0.00	0.07	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.953	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0413 2024/08/01	11.97	16.78	11.87	1.14	1.39	2.03	0.17	-0.17	-0.02	5	5	5	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元) WMF003030 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 7.4343	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.042 2024/08/02	8.66	8.53	4.07	1.22	1.65	2.47	-0.01	-0.19	-0.06	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 WMF003345 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.27	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	7.07	9.55	10.41	1.89	2.67	3.46	-0.06	-0.14	-0.02	4	5	4	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) WMF003598 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.11	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0702 2024/07/31	12.78	19.33	12.96	1.10	1.90	3.00	0.19	-0.09	-0.01	5	5	4	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002069 歐洲(英國除外)	美元 2024/08/14	股票型 27.76	穩健型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	17.69	26.46	83.88	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元B(月配型) WMF003562 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.1424	穩健型 0.97%	月配交易說明	0.0529 2024/08/05	19.51	19.67	25.76	2.26	3.21	3.10	0.23	-0.05	0.04	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積 WMF004326 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 49.3272	積極型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	7.71	-2.88	39.68	3.68	4.46	4.84	-0.04	-0.13	0.04	4	5	4	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2024/08/13	平衡型 247.6	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	10.83	15.09	33.80	2.10	2.74	3.20	0.06	-0.07	0.06	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.5701	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.72	10.30	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股月配息-美元避險) WMF001389 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 10.8	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.052 2024/08/01	14.06	23.84	23.66	1.09	1.78	2.65	0.41	-0.05	0.04	4	5	4	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/08/14	股票型 30.74	積極型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	25.27	75.06	128.70	3.99	3.84	4.17	0.55	0.32	0.31	5	5	5	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(美元) WMF002392 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 5.1589	積極型 0.13%	月配交易說明	0.055 2024/08/01	15.42	-1.60	-8.93	1.58	3.24	3.17	0.30	-0.18	-0.11	4	5	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元 WMF004152 北美地區	美元 2024/08/13	平衡型 12.94	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	11.78	16.19	0	1.76	3.22	2.94	0.11	-0.07	0.15	5	5	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(美元) WMF004295 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.5268	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	11.28	14.24	0	1.56	2.04	1.89	0.10	-0.10	0.11	4	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(美元) WMF004296 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.7395	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.0607 2024/08/01	11.26	14.18	0	1.56	2.04	1.89	0.10	-0.10	0.11	4	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004297 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.74	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.0607 2024/08/01	11.26	14.19	0	1.56	2.04	1.89	0.10	-0.10	0.11	4	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元) WMF002438 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.8555	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.057 2024/08/01	11.12	13.44	10.48	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購

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