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PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) WMF004202 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.11	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	5.53	17.90	1.55	1.57	1.53	-0.04	-0.27	0.00	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 WMF003151 全球	美元 2024/07/15	股票型 12.24	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	25.44	15.91	34.48	3.18	3.28	4.67	0.23	-0.11	0.04	1	1	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) WMF002320 全球	美元 2024/07/15	債券型 91.09	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.21 2024/07/09	11.81	21.58	16.75	0.85	1.33	1.37	0.03	-0.16	-0.01	2	2	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 WMF003050 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.1502	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0415 2024/07/01	14.72	19.54	18.78	0.87	1.77	2.21	0.18	-0.10	0.00	5	5	5	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 101.68	穩健型 -1.02%	月配交易說明	0.34 2024/07/01	25.27	56.81	58.58	2.37	3.29	4.17	0.26	0.13	0.11	5	4	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/07/15	股票型 8.94	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.052 2024/06/28	24.87	36.44	53.40	2.02	3.09	3.87	0.34	0.04	0.11	5	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/07/12	股票型 25.3507	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	43.79	94.90	126.63	3.43	3.55	4.18	0.59	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/07/15	股票型 164.73	穩健型 -0.46%	月配交易說明	0.63 2024/07/01	23.28	43.79	94.81	3.42	4.81	4.91	0.11	0.05	0.15	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.78	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	12.22	15.82	12.90	0.98	1.30	1.87	0.12	-0.22	-0.03	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/07/12	股票型 26.54	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	45.19	75.12	98.67	2.30	3.60	5.62	0.80	0.24	0.13	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股C月配息美元 WMF003275 全球	美元 2024/07/15	股票型 12.94	穩健型 -0.38%	月配交易說明	0.0524 2024/07/01	20.59	32.14	47.09	2.08	3.21	3.63	0.16	0.00	0.09	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.3661	保守型 -0.35%	月配交易說明	0.037 2024/07/15	7.78	13.35	9.26	0.88	1.06	1.17	-0.14	-0.26	-0.10	4	4	5	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.47	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0495 2024/06/28	10.82	8.22	4.38	1.13	1.24	2.40	-0.03	-0.24	-0.07	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 13.048	積極型 -0.41%	月配交易說明	0.04719 2024/07/15	24.48	18.85	44.70	3.02	3.77	4.43	0.30	-0.06	0.06	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF002139 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.59	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.046 2024/07/08	17.35	26.95	22.88	0.99	1.75	2.45	0.43	-0.03	0.03	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.4046	保守型 -0.13%	月配交易說明	0.027 2024/07/01	9.23	7.04	-1.14	0.99	1.17	1.35	-0.12	-0.39	-0.23	3	3	5	觀察申購
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元 WMF003717 印度	美元 2024/07/15	債券型 6.023	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.037 2024/07/01	8.25	17.06	7.55	1.59	1.55	1.72	-0.29	-0.21	-0.06	4	3	5	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/07/15	股票型 32.2781	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	68.63	97.41	153.87	3.18	4.68	6.48	0.91	0.25	0.16	4	4	5	觀察申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 WMF002032 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 17.84	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	16.80	57.22	63.24	2.93	3.76	5.40	0.09	0.12	0.10	5	4	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 20.64	穩健型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	23.90	61.88	87.23	2.76	3.65	5.05	0.21	0.14	0.14	5	5	5	觀察申購

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