名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004006 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 282.65
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.10 |
1.00 |
-10.10 |
1.30 |
1.59 |
1.91 |
0.19 |
-0.32 |
-0.19 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004007 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 128.97
|
積極型
0.12%
|
月配
|
0.77
2024/09/03
|
10.09 |
1.00 |
-10.10 |
1.30 |
1.59 |
1.91 |
0.19 |
-0.32 |
-0.19 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF000604 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 52.8205
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.196232
2024/08/29
|
9.29 |
6.26 |
6.26 |
1.22 |
1.97 |
2.34 |
0.05 |
-0.32 |
-0.05 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001147 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 20.06
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.041892
2024/08/30
|
8.66 |
6.50 |
0.17 |
1.37 |
1.40 |
1.49 |
0.05 |
-0.31 |
-0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004090 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 7.4375
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.0361
2024/09/03
|
12.43 |
-6.43 |
0 |
2.42 |
3.35 |
0 |
0.04 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004091 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 7.4376
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.0361
2024/09/03
|
12.43 |
-6.43 |
0 |
2.42 |
3.35 |
0 |
0.04 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000013 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 26.93
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.23 |
-37.82 |
-12.31 |
4.19 |
4.51 |
5.35 |
-0.08 |
-0.31 |
-0.04 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004089 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 9.339
|
保守型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.44 |
-6.40 |
0 |
2.42 |
3.35 |
0 |
0.04 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004092 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 9.3398
|
保守型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.44 |
-6.40 |
0 |
2.42 |
3.35 |
0 |
0.04 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002216 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.79
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.06 |
-33.19 |
-24.59 |
3.42 |
4.06 |
4.12 |
0.23 |
-0.31 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000605 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 106.7627
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.33 |
6.30 |
6.29 |
1.22 |
1.97 |
2.33 |
0.06 |
-0.31 |
-0.05 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004008 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 1619.11
|
積極型
0.12%
|
月配
|
13.7
2024/09/03
|
22.14 |
-7.92 |
-11.04 |
2.06 |
4.37 |
4.81 |
0.16 |
-0.31 |
-0.18 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 6.77
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.78 |
-44.46 |
-26.25 |
5.55 |
5.73 |
6.16 |
-0.13 |
-0.31 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002374 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 8.07
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.82 |
-33.91 |
-11.11 |
3.80 |
5.06 |
6.05 |
0.02 |
-0.31 |
-0.04 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.53
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.39 |
-39.93 |
-11.81 |
3.72 |
4.91 |
6.40 |
-0.18 |
-0.31 |
-0.03 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.8993
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.51 |
-18.14 |
-18.01 |
0.66 |
2.19 |
2.15 |
0.98 |
-0.31 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003717 印度
|
美元 2024/09/17 |
債券型 6.0455
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.037
2024/09/02
|
4.60 |
13.33 |
11.31 |
1.77 |
1.59 |
1.68 |
-0.16 |
-0.31 |
-0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003716 印度
|
美元 2024/09/17 |
債券型 12.6903
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.61 |
13.34 |
11.33 |
1.77 |
1.59 |
1.68 |
-0.16 |
-0.31 |
-0.05 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001889 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 15.28
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.14 |
-46.29 |
-8.94 |
5.14 |
5.59 |
6.15 |
-0.27 |
-0.31 |
-0.02 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002294 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 2.2304
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.37 |
-11.17 |
-17.72 |
1.35 |
2.00 |
2.09 |
0.20 |
-0.31 |
-0.28 |
3 |
3 |
2 |
|