名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003993 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.9564
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.71 |
18.05 |
16.83 |
1.18 |
1.64 |
2.14 |
0.14 |
-0.11 |
0.01 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004171 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 116.0
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.481
2024/09/10
|
17.06 |
46.51 |
44.25 |
2.67 |
3.33 |
4.95 |
0.45 |
0.11 |
0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003380 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 8.39
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.054
2024/09/10
|
13.54 |
21.13 |
23.62 |
1.68 |
2.09 |
2.63 |
0.24 |
-0.06 |
0.04 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003272 印度
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.8466
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.031378
2024/09/02
|
6.11 |
14.00 |
14.06 |
1.69 |
1.56 |
1.73 |
0.02 |
-0.26 |
-0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003625 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 10.5
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0475
2024/09/02
|
18.39 |
50.02 |
32.63 |
1.89 |
2.54 |
4.08 |
0.50 |
0.14 |
0.06 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.17
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.038
2024/09/02
|
3.35 |
9.27 |
7.95 |
1.60 |
1.52 |
1.74 |
-0.30 |
-0.39 |
-0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001927 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 27.4241
|
穩健型
-0.76%
|
年配
|
0.385
2023/12/15
|
12.29 |
16.21 |
39.33 |
3.40 |
3.55 |
3.88 |
0.27 |
0.00 |
0.10 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004365 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.61
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.034
2024/09/04
|
12.88 |
13.57 |
0 |
1.44 |
1.54 |
1.34 |
0.25 |
-0.14 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004389 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.4887
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.0561
2024/09/09
|
11.96 |
13.36 |
0 |
1.87 |
2.31 |
1.98 |
0.12 |
-0.12 |
-0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004493 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.3633
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0551
2024/09/16
|
9.12 |
11.23 |
0 |
1.12 |
1.35 |
0 |
0.12 |
-0.22 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.6374
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.14 |
11.81 |
0 |
1.28 |
1.16 |
0 |
-0.05 |
-0.26 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 8.8218
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.054
2024/09/16
|
14.21 |
18.52 |
0 |
1.86 |
2.65 |
0 |
0.23 |
-0.06 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.1613
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.0337
2024/09/02
|
10.39 |
9.84 |
0 |
1.35 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004332 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 10.033
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.77 |
13.76 |
0 |
1.28 |
1.16 |
0 |
-0.03 |
-0.23 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004296 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.8302
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.0607
2024/09/03
|
12.12 |
15.11 |
0 |
1.69 |
2.07 |
1.89 |
0.20 |
-0.11 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004298 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.7339
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.14 |
15.17 |
0 |
1.70 |
2.07 |
1.89 |
0.20 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000622 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.61
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.025
2024/09/10
|
9.88 |
8.77 |
4.87 |
1.38 |
1.24 |
1.33 |
0.08 |
-0.26 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001920 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.87
|
保守型
0.0%
|
季配
|
0.095219
2024/06/27
|
8.18 |
15.36 |
10.60 |
1.36 |
1.26 |
1.37 |
0.15 |
-0.27 |
-0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 186.41
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.392
2024/09/10
|
16.74 |
48.22 |
83.81 |
2.19 |
3.10 |
4.09 |
0.34 |
0.11 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001239 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 25.06
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.98 |
30.50 |
48.06 |
2.43 |
3.48 |
4.12 |
0.26 |
0.00 |
0.10 |
3 |
4 |
5 |
|