名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001243 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 16.07
|
保守型
0.18%
|
月配
|
0.006405
2024/07/31
|
7.29 |
14.49 |
10.12 |
1.12 |
1.60 |
1.66 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001235 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 53.98
|
保守型
0.24%
|
月配
|
0.14707
2024/07/31
|
10.12 |
8.82 |
1.96 |
1.15 |
1.35 |
1.53 |
0.02 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001183 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 52.91
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
19.47 |
37.46 |
1.73 |
2.35 |
2.49 |
0.10 |
-0.05 |
0.12 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002518 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 11.67
|
穩健型
0.69%
|
月配
|
0.062
2024/08/07
|
9.13 |
24.19 |
46.45 |
2.66 |
3.40 |
4.03 |
0.04 |
0.00 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002504 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.74
|
穩健型
0.72%
|
月配
|
0.036
2024/08/01
|
16.91 |
33.90 |
49.65 |
2.36 |
3.30 |
4.14 |
0.31 |
0.08 |
0.11 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF002143 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.1
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.83 |
33.86 |
49.54 |
2.34 |
3.29 |
4.14 |
0.31 |
0.08 |
0.11 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 115.06
|
穩健型
1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.18 |
45.34 |
77.98 |
2.87 |
4.05 |
5.15 |
0.19 |
0.09 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003717 印度
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.0157
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.037
2024/08/01
|
6.08 |
16.28 |
9.94 |
1.60 |
1.56 |
1.69 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001645 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 84.61
|
積極型
1.3%
|
年配
|
0.5686
2024/03/01
|
8.60 |
8.18 |
28.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.5584
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0415
2024/08/01
|
5.21 |
12.20 |
4.76 |
1.61 |
1.45 |
1.62 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5468
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.0357
2024/08/05
|
10.78 |
13.58 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5461
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.0357
2024/08/05
|
10.77 |
13.56 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 31.0835
|
積極型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.19 |
88.34 |
167.82 |
3.08 |
4.72 |
6.37 |
0.89 |
0.26 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003863 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.6767
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.14 |
21.25 |
13.90 |
0.85 |
1.81 |
2.27 |
0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003864 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.0043
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0468
2024/08/05
|
11.14 |
21.25 |
13.90 |
0.85 |
1.81 |
2.27 |
0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000927 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 14.66
|
積極型
0.34%
|
年配
|
0.0
2024/07/01
|
16.92 |
16.63 |
42.73 |
2.93 |
3.60 |
5.25 |
0.10 |
-0.06 |
0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003365 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 11.64
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.73 |
15.76 |
34.04 |
1.79 |
2.75 |
4.02 |
-0.14 |
-0.07 |
0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000930
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.56
|
積極型
0.27%
|
年配
|
0.346
2024/07/01
|
24.78 |
39.07 |
42.46 |
3.96 |
4.05 |
5.14 |
0.26 |
0.07 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000924 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 62.55
|
積極型
0.33%
|
年配
|
0.255
2024/07/01
|
22.43 |
20.16 |
49.71 |
2.61 |
3.61 |
5.31 |
0.21 |
-0.05 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000928
|
美元 2024/08/14 |
股票型 24.7
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.79 |
39.09 |
42.39 |
3.96 |
4.05 |
5.14 |
0.26 |
0.07 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|