名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004486 北美地區
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 8.2845
|
穩健型
-0.54%
|
月配
|
0.066
2024/09/16
|
12.36 |
16.60 |
0 |
1.98 |
3.08 |
0 |
0.17 |
-0.08 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004618 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.2189
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.46 |
0 |
0 |
2.62 |
0 |
0 |
0.10 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004682 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 8.0953
|
積極型
-0.54%
|
月配
|
0.05725
2024/09/16
|
15.82 |
10.37 |
0 |
2.92 |
4.17 |
0 |
0.18 |
-0.09 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004332 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 10.025
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.77 |
13.76 |
0 |
1.28 |
1.16 |
0 |
-0.03 |
-0.23 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.9327
|
保守型
-0.38%
|
月配
|
0.03946
2024/09/16
|
5.77 |
13.87 |
0 |
1.28 |
1.17 |
0 |
-0.03 |
-0.23 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004239 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.9467
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0344
2024/09/09
|
9.24 |
8.10 |
0 |
1.13 |
1.82 |
0 |
0.16 |
-0.20 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004435 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 12.1163
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.87 |
-3.25 |
0 |
3.94 |
5.60 |
0 |
0.15 |
-0.13 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004899 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 11.0152
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.21 |
0 |
0 |
1.86 |
0 |
0 |
0.23 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.5003
|
穩健型
-0.5%
|
月配
|
0.046
2024/09/16
|
9.12 |
11.25 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.12 |
-0.22 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004771 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 9.8111
|
積極型
1.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.70 |
-1.40 |
0 |
5.96 |
6.72 |
0 |
0.21 |
-0.10 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.6298
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.14 |
11.81 |
0 |
1.28 |
1.16 |
0 |
-0.05 |
-0.26 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 10.767
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.77 |
13.25 |
0 |
1.12 |
1.38 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004565 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 14.1348
|
穩健型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.73 |
18.11 |
0 |
4.85 |
5.29 |
0 |
0.19 |
-0.04 |
0 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004154 北美地區
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 8.6583
|
穩健型
-0.54%
|
月配
|
0.069
2024/09/16
|
13.04 |
18.64 |
0 |
1.98 |
3.08 |
0 |
0.18 |
-0.06 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004681 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 16.5391
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.83 |
10.39 |
0 |
2.92 |
4.17 |
0 |
0.18 |
-0.09 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004205 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 79.45
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.409
2024/09/03
|
8.20 |
12.91 |
0 |
1.26 |
1.36 |
0 |
0.17 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004206 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 114.85
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.19 |
12.89 |
0 |
1.27 |
1.36 |
0 |
0.17 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004172 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
債券型 70.66
|
積極型
0.38%
|
月配
|
0.33
2024/09/10
|
14.39 |
1.84 |
0 |
1.61 |
2.54 |
0 |
0.22 |
-0.19 |
0 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004655 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.2456
|
保守型
0.29%
|
季配
|
0.13
2024/07/03
|
10.80 |
0 |
0 |
1.48 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004806 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 77.68
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.709
2024/09/10
|
13.53 |
21.12 |
0 |
1.68 |
2.08 |
0 |
0.25 |
-0.06 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|