名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004613 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.34
|
穩健型
0.87%
|
年配
|
0.3961
2024/08/01
|
17.33 |
29.58 |
0 |
2.32 |
3.11 |
0 |
0.20 |
0.02 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9336
|
保守型
0.31%
|
月配
|
0.03895
2024/07/15
|
6.20 |
14.08 |
0 |
1.06 |
1.13 |
0 |
-0.10 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.541
|
保守型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.57 |
12.11 |
0 |
1.06 |
1.12 |
0 |
-0.13 |
-0.27 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.5701
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.21 |
10.01 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.74
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
13.48 |
18.11 |
0 |
1.78 |
2.63 |
0 |
0.13 |
-0.07 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004297 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.74
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.0607
2024/08/01
|
11.08 |
14.27 |
0 |
1.56 |
2.04 |
1.89 |
0.10 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003863 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.704
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.26 |
20.65 |
13.99 |
0.85 |
1.81 |
2.27 |
0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003423 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.48
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.93 |
17.86 |
26.02 |
1.60 |
2.07 |
2.33 |
0.13 |
-0.07 |
0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001211 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 73.59
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.84 |
30.72 |
63.66 |
2.84 |
3.69 |
3.85 |
0.20 |
0.01 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001631 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 69.22
|
穩健型
1.45%
|
年配
|
0.5549
2024/03/01
|
17.95 |
36.07 |
45.86 |
2.66 |
3.34 |
3.97 |
0.25 |
0.06 |
0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000925 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.31
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.43 |
15.97 |
45.53 |
2.94 |
3.60 |
5.25 |
0.10 |
-0.06 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001917 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.9
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.23 |
15.79 |
4.94 |
1.37 |
1.33 |
1.34 |
0.01 |
-0.45 |
-0.24 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002333 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.17
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.57 |
24.48 |
16.83 |
1.19 |
1.38 |
1.72 |
0.41 |
-0.10 |
0.01 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000922 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 64.55
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.89 |
19.56 |
53.00 |
2.62 |
3.61 |
5.31 |
0.21 |
-0.05 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003267 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 15.7542
|
穩健型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.37 |
30.01 |
50.03 |
3.51 |
3.69 |
3.93 |
0.08 |
0.01 |
0.10 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF004159 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.78
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.051
2024/08/08
|
11.90 |
15.54 |
16.59 |
1.59 |
2.07 |
2.60 |
0.11 |
-0.10 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002445 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 281.37
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.20 |
13.20 |
8.64 |
1.71 |
1.79 |
1.80 |
0.12 |
-0.14 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003414 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.2579
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.0348
2024/08/02
|
9.13 |
8.62 |
11.25 |
1.65 |
1.77 |
2.51 |
0.07 |
-0.16 |
-0.02 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004264 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.39
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.31 |
16.41 |
12.12 |
1.15 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004277 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.4767
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.047
2024/07/15
|
10.97 |
29.25 |
26.54 |
1.18 |
1.75 |
2.34 |
0.23 |
0.00 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|