名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004160 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 134.37
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.85 |
15.47 |
0 |
1.58 |
2.07 |
0 |
0.11 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004205 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 78.83
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.409
2024/08/01
|
8.51 |
12.73 |
0 |
1.06 |
1.34 |
0 |
0.07 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.4777
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.046
2024/07/15
|
8.77 |
11.13 |
0 |
0.96 |
1.37 |
0 |
0.03 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004949 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 0.3497
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.002385
2024/08/02
|
15.56 |
21.85 |
0 |
1.91 |
2.55 |
2.29 |
0.19 |
-0.04 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003878 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 9.3557
|
保守型
0.38%
|
月配
|
0.0155
2024/08/05
|
9.89 |
8.75 |
6.62 |
1.16 |
1.37 |
1.78 |
0.04 |
-0.25 |
-0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.5977
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.43 |
13.17 |
0 |
0.96 |
1.38 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003743 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.6634
|
穩健型
0.08%
|
年配
|
0.48783
2024/08/01
|
10.37 |
7.95 |
0 |
1.45 |
1.38 |
0 |
0.37 |
-0.34 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004201 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 9.13
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.02041
2024/07/30
|
8.87 |
5.05 |
0 |
1.73 |
1.65 |
0 |
0.01 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
5 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.6413
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.86 |
13.01 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.6402
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.85 |
13.00 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004260 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 246.11
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.15 |
8.49 |
0 |
1.03 |
1.41 |
0 |
0.07 |
-0.23 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004166 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 89.24
|
積極型
0.31%
|
月配
|
0.31
2024/08/08
|
10.29 |
9.67 |
13.12 |
1.53 |
1.96 |
2.72 |
0.00 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.6342
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.041
2024/08/01
|
4.68 |
11.10 |
4.89 |
1.33 |
1.48 |
1.71 |
-0.41 |
-0.34 |
-0.15 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004168 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 85.34
|
保守型
0.31%
|
月配
|
0.248
2024/08/08
|
8.04 |
4.93 |
-3.19 |
1.28 |
1.25 |
1.41 |
-0.07 |
-0.33 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003280 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 11.57
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.04 |
17.71 |
21.55 |
1.95 |
1.82 |
2.29 |
0.03 |
-0.09 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003282 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.32
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.54 |
16.54 |
32.22 |
2.33 |
2.26 |
2.70 |
0.07 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003380 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.22
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.054
2024/08/08
|
13.02 |
19.09 |
22.62 |
1.58 |
2.08 |
2.63 |
0.14 |
-0.07 |
0.03 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003625 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.18
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.0475
2024/08/01
|
18.32 |
42.83 |
32.74 |
1.74 |
2.52 |
4.08 |
0.42 |
0.13 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003268 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 11.1671
|
穩健型
0.92%
|
月配
|
0.051
2024/08/01
|
16.35 |
29.96 |
49.80 |
3.51 |
3.69 |
3.93 |
0.08 |
0.01 |
0.10 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF003554 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.9188
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.05043
2024/07/15
|
9.60 |
23.33 |
13.17 |
1.19 |
1.38 |
1.78 |
0.27 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|