名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000861 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 131.19
|
穩健型
0.09%
|
季配
|
2.02
2024/05/08
|
16.75 |
21.45 |
24.19 |
1.56 |
2.03 |
2.60 |
0.16 |
-0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001119 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/07/15 |
股票型 51.57
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.68 |
19.34 |
82.48 |
4.45 |
5.78 |
5.84 |
0.11 |
-0.04 |
0.10 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.67
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.99 |
61.78 |
96.15 |
2.91 |
3.62 |
4.54 |
0.83 |
0.18 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001422 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.864
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.0444
2024/07/01
|
14.02 |
21.34 |
21.33 |
0.97 |
1.92 |
2.50 |
0.14 |
-0.08 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003466 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.58
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0605
2024/06/28
|
12.42 |
10.58 |
8.38 |
1.14 |
1.38 |
2.08 |
0.02 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004708 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.17
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.24 |
1.21 |
14.67 |
4.73 |
5.44 |
5.22 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.01 |
3 |
5 |
2 |
|
WMF004121 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 14.48
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.32 |
6.42 |
4.66 |
0.97 |
1.75 |
2.20 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004122 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.593
|
積極型
-0.01%
|
月配
|
0.0275
2024/07/01
|
9.35 |
6.39 |
4.68 |
0.97 |
1.74 |
2.20 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001579 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.0247
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.72 |
19.54 |
18.77 |
0.87 |
1.77 |
2.21 |
0.18 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 176.58
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
1.56
2024/07/02
|
13.79 |
11.52 |
0 |
0.95 |
1.34 |
0 |
0.11 |
-0.20 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004870 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.611
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.07027
2024/07/15
|
21.78 |
30.84 |
0 |
2.64 |
3.94 |
0 |
0.21 |
0.01 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.5127
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
13.86 |
13.39 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.512
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
13.86 |
13.38 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003774 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.8666
|
保守型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.44 |
6.18 |
0 |
1.32 |
1.64 |
0 |
-0.02 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003775 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.2739
|
保守型
-0.17%
|
月配
|
0.0379
2024/07/01
|
11.44 |
6.17 |
0 |
1.32 |
1.64 |
0 |
-0.02 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.7919
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
14.38 |
27.64 |
0 |
1.09 |
1.72 |
0 |
0.21 |
-0.02 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004077 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.0351
|
保守型
-0.09%
|
月配
|
0.0435
2024/07/08
|
12.68 |
6.82 |
6.41 |
1.27 |
1.45 |
1.98 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.3933
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.046
2024/07/15
|
10.94 |
10.38 |
0 |
0.84 |
1.31 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.6722
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.94 |
10.38 |
0 |
0.84 |
1.32 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004254 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.2373
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0645
2024/07/08
|
21.02 |
19.29 |
0 |
2.57 |
3.18 |
2.95 |
0.18 |
-0.07 |
0.12 |
4 |
5 |
3 |
|