名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001386 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 135.33
|
積極型
-0.09%
|
月配
|
0.82
2024/10/02
|
17.84 |
-4.95 |
-10.64 |
2.12 |
3.41 |
3.90 |
0.37 |
-0.25 |
-0.17 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001406 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 7.0
|
穩健型
-0.14%
|
年配
|
0.49
2024/07/01
|
10.91 |
4.90 |
-11.18 |
2.11 |
2.65 |
2.30 |
0.19 |
-0.09 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001946 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 42.92
|
保守型
0.13%
|
年配
|
0.683
2024/03/04
|
9.84 |
-0.80 |
-5.68 |
1.52 |
1.67 |
1.56 |
0.09 |
-0.25 |
-0.17 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001404 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 7.08
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.038
2024/10/08
|
10.79 |
5.09 |
-11.05 |
2.08 |
2.66 |
2.31 |
0.20 |
-0.09 |
-0.16 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001401 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 22.83
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.87 |
5.09 |
-11.06 |
2.07 |
2.65 |
2.30 |
0.20 |
-0.09 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003633 新興市場
|
南非蘭特 2024/10/17 |
債券型 3.7644
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.052
2024/10/01
|
21.99 |
-2.77 |
-10.39 |
1.95 |
4.58 |
4.70 |
0.19 |
-0.18 |
-0.16 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 58.16
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.23
2024/10/01
|
15.21 |
-22.79 |
-19.14 |
2.24 |
3.73 |
3.99 |
0.21 |
-0.34 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001126 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 18.02
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.029539
2024/09/30
|
12.21 |
-3.15 |
-8.40 |
1.60 |
2.48 |
2.34 |
0.27 |
-0.23 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000873 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.86
|
保守型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.00 |
7.20 |
-1.08 |
1.59 |
1.30 |
1.30 |
0.17 |
-0.21 |
-0.16 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001124 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 27.46
|
保守型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
1998/01/02
|
12.24 |
-3.14 |
-8.42 |
1.60 |
2.49 |
2.35 |
0.27 |
-0.23 |
-0.16 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001072 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.049
|
保守型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.33 |
-4.55 |
-10.67 |
1.38 |
1.64 |
1.86 |
0.20 |
-0.29 |
-0.16 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002271 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 6.1752
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.013
2024/10/07
|
14.56 |
-7.01 |
-10.37 |
1.04 |
2.88 |
3.15 |
0.58 |
-0.23 |
-0.16 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000872 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.21
|
保守型
-0.41%
|
月配
|
0.024
2024/10/08
|
9.95 |
7.21 |
-1.02 |
1.57 |
1.31 |
1.30 |
0.17 |
-0.21 |
-0.16 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004181 美國
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 8.45
|
穩健型
-0.23%
|
月配
|
0.03
2024/09/27
|
19.20 |
-1.57 |
0 |
2.03 |
2.68 |
3.13 |
0.32 |
-0.14 |
-0.16 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004176 美國
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 10.24
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.93 |
-8.98 |
0 |
2.36 |
2.61 |
2.67 |
0.30 |
-0.14 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002218 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 8.24
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.01
2024/10/08
|
25.61 |
-22.93 |
-12.19 |
3.37 |
3.76 |
3.78 |
0.37 |
-0.30 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004180 美國
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 8.47
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.03
2024/09/27
|
19.16 |
-1.45 |
0 |
2.03 |
2.69 |
3.16 |
0.32 |
-0.14 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002217 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 10.27
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.83 |
-22.77 |
-12.08 |
3.39 |
3.76 |
3.78 |
0.37 |
-0.30 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001236 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 177.04
|
保守型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.02 |
-4.11 |
-7.10 |
1.62 |
2.36 |
2.33 |
0.24 |
-0.28 |
-0.15 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000862 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 10.1
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.05
2024/10/08
|
5.84 |
6.51 |
-8.71 |
2.36 |
2.20 |
1.91 |
0.00 |
-0.07 |
-0.15 |
2 |
2 |
3 |
|