名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002406 印度
|
美元 2024/10/17 |
股票型 32.4848
|
積極型
-2.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.38 |
70.91 |
159.26 |
3.63 |
4.74 |
6.35 |
0.87 |
0.23 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 136.01
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.79 |
16.44 |
13.39 |
1.29 |
1.36 |
1.89 |
0.44 |
-0.17 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002725 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 6.8896
|
穩健型
0.75%
|
月配
|
0.0462
2024/10/15
|
21.31 |
53.54 |
47.20 |
2.39 |
3.27 |
4.75 |
0.42 |
0.15 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.4249
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.04
2024/10/15
|
10.63 |
13.28 |
12.05 |
1.11 |
1.36 |
1.68 |
0.30 |
-0.17 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001967 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 23.06
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.45 |
29.82 |
70.61 |
2.82 |
3.98 |
4.60 |
0.45 |
0.02 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.4006
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.07 |
9.98 |
4.48 |
1.13 |
1.40 |
2.03 |
0.32 |
-0.24 |
-0.08 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003275 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 13.93
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.0581
2024/10/01
|
28.66 |
44.04 |
59.40 |
2.20 |
3.18 |
3.69 |
0.58 |
0.10 |
0.12 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004277 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 9.6356
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.047
2024/10/15
|
13.37 |
30.31 |
30.73 |
1.27 |
1.76 |
2.33 |
0.42 |
0.04 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002446 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 177.26
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.93
2024/10/02
|
16.49 |
14.98 |
13.22 |
1.71 |
1.82 |
1.79 |
0.38 |
-0.12 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/10/17 |
股票型 457.23
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.09 |
80.51 |
103.13 |
4.14 |
3.45 |
4.70 |
0.33 |
0.28 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004270 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 8.2303
|
積極型
-0.14%
|
月配
|
0.0277
2024/10/15
|
23.21 |
12.47 |
32.12 |
2.78 |
3.70 |
4.40 |
0.42 |
-0.06 |
0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003151 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 12.66
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.84 |
12.99 |
38.98 |
2.96 |
3.28 |
4.66 |
0.47 |
-0.08 |
0.05 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002313 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 0.5611
|
穩健型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.62 |
27.48 |
16.07 |
2.29 |
3.10 |
3.71 |
0.57 |
0.00 |
-0.01 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 20.933
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.17 |
54.65 |
0 |
3.31 |
4.12 |
0 |
0.33 |
0.12 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002518 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 12.12
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.065
2024/10/07
|
17.52 |
33.44 |
52.61 |
2.40 |
3.27 |
4.03 |
0.33 |
0.05 |
0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004333 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.3683
|
保守型
-0.13%
|
月配
|
0.038
2024/10/15
|
6.81 |
13.25 |
9.95 |
1.30 |
1.18 |
1.23 |
0.07 |
-0.22 |
-0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.1374
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0605
2024/10/01
|
13.22 |
20.43 |
19.91 |
1.13 |
1.82 |
2.23 |
0.43 |
-0.06 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002318 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 124.05
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.43 |
22.19 |
18.93 |
1.19 |
1.40 |
1.40 |
0.35 |
-0.09 |
0.02 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 238.99
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.43 |
53.09 |
56.25 |
2.83 |
3.32 |
4.96 |
0.44 |
0.15 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/10/17 |
股票型 23.7893
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.72 |
68.98 |
102.35 |
4.25 |
3.75 |
4.26 |
0.33 |
0.23 |
0.23 |
5 |
5 |
5 |
|