名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003304 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.4
|
穩健型
1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.04 |
-19.15 |
5.96 |
2.72 |
4.44 |
4.61 |
0.21 |
-0.26 |
-0.03 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003303 美國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.09
|
穩健型
1.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.24 |
-19.13 |
5.94 |
2.74 |
4.45 |
4.63 |
0.50 |
-0.13 |
0.01 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004209 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.82
|
穩健型
2.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.69 |
-19.12 |
0 |
4.94 |
5.51 |
0 |
0.06 |
-0.10 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002027 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 4.29
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.018
2024/08/01
|
8.48 |
-19.07 |
-13.76 |
3.98 |
4.69 |
5.19 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004210 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.8625
|
穩健型
2.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.66 |
-19.05 |
0 |
4.91 |
5.51 |
0 |
-0.06 |
-0.19 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001697 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.599
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.0307
2024/08/01
|
12.55 |
-19.01 |
-16.33 |
3.84 |
4.94 |
6.07 |
0.05 |
-0.25 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000555 金磚四國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.975
|
積極型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.87 |
-18.95 |
-11.35 |
3.10 |
4.20 |
5.83 |
-0.18 |
-0.26 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.5913
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0091
2024/08/02
|
6.71 |
-18.89 |
-18.68 |
1.79 |
2.19 |
2.14 |
0.14 |
-0.29 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003549 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.0984
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.26 |
-18.80 |
-29.85 |
1.56 |
4.19 |
4.09 |
0.31 |
-0.25 |
-0.18 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.2151
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.023
2024/07/15
|
17.26 |
-18.76 |
-29.87 |
1.56 |
4.20 |
4.09 |
0.31 |
-0.25 |
-0.18 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.5
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.92 |
-18.69 |
-9.10 |
3.43 |
4.00 |
4.61 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.09 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004935 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.4679
|
穩健型
1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.70 |
-18.65 |
0 |
6.31 |
5.78 |
0 |
-0.21 |
-0.15 |
0 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000378 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 83.82
|
積極型
2.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.81 |
-18.64 |
49.10 |
5.29 |
5.53 |
6.00 |
0.01 |
-0.17 |
0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003565 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 12.27
|
積極型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.54 |
-18.63 |
4.43 |
4.46 |
4.71 |
4.86 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 18.26
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.82 |
-18.62 |
4.11 |
4.45 |
4.64 |
4.74 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000086 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.28
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.33 |
-18.60 |
5.45 |
4.12 |
3.96 |
4.21 |
0.04 |
-0.15 |
0.01 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003566 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 17.64
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.55 |
-18.58 |
4.54 |
4.49 |
4.73 |
4.81 |
-0.28 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.9593
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.76 |
-18.36 |
-17.89 |
1.80 |
2.21 |
2.16 |
0.14 |
-0.28 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 1.273
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.00208
2024/08/02
|
9.02 |
-18.33 |
-21.10 |
2.26 |
2.60 |
2.41 |
0.02 |
-0.37 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000576 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 128.0245
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.27 |
-18.26 |
-9.62 |
6.13 |
6.16 |
6.17 |
0.01 |
-0.15 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|