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安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004177 美國	台幣 2024/08/13	平衡型 8.34	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.022 2024/07/30	5.15	-11.80	0	2.51	2.59	2.70	0.10	-0.18	-0.15	1	1	3	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) WMF003558 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.1689	保守型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	10.07	1.01	-6.27	1.25	1.87	1.95	0.08	-0.28	-0.15	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/08/13	債券型 6.5142	保守型 0.4%	月配交易說明	0.021 2024/08/01	5.40	-1.28	-7.62	1.28	1.15	1.21	0.21	-0.13	-0.15	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.14	保守型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	5.40	-1.28	-7.62	1.28	1.15	1.21	0.21	-0.13	-0.15	1	1	5	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 5.4233	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.03 2024/08/07	11.00	-4.57	-12.98	1.69	2.53	2.83	0.03	-0.26	-0.15	3	4	2	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 6.9877	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	10.17	-25.98	-29.85	1.93	5.97	5.15	0.03	-0.22	-0.15	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 4.1136	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0259 2024/08/02	10.17	-25.98	-29.84	1.93	5.97	5.15	0.03	-0.22	-0.15	1	1	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/08/13	債券型 6.6342	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.041 2024/08/01	5.18	11.58	4.59	1.33	1.48	1.71	-0.41	-0.34	-0.15	2	2	5	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002325 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/13	債券型 1856.25	積極型 0.2%	月配交易說明	15.6 2024/08/02	18.41	-7.67	-5.99	2.94	4.37	4.84	0.09	-0.26	-0.15	3	3	1	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 8.65	積極型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	-20.47	-55.21	-39.02	5.98	5.54	6.11	-0.34	-0.41	-0.14	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/08/13	債券型 19.41	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	7.36	-8.74	-10.75	2.78	2.80	2.66	-0.04	-0.30	-0.14	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm WMF001514 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 7.555	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.034431 2024/08/01	12.55	0.94	-5.75	1.08	1.74	2.03	0.15	-0.28	-0.14	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 18.592	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	12.56	0.95	-5.73	1.08	1.74	2.03	0.15	-0.28	-0.14	4	4	3	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣 WMF003286 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 3.6885	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0225 2024/08/02	6.52	-37.96	-35.01	1.94	6.69	5.69	0.17	-0.20	-0.14	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險 WMF001557 美國	澳元 2024/08/13	債券型 6.66	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.025065 2024/07/15	9.45	-9.86	-7.41	3.22	3.49	3.56	-0.05	-0.30	-0.14	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/08/13	平衡型 7.8476	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.01 2024/08/01	-4.45	-17.17	-12.54	2.27	2.44	2.63	-0.54	-0.41	-0.14	1	1	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價 WMF003128 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 8.3707	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	24.55	4.85	-16.96	2.36	3.87	3.71	0.58	-0.11	-0.14	4	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 4.5892	積極型 0.1%	月配交易說明	0.0395 2024/08/07	24.55	4.85	-16.96	2.36	3.87	3.71	0.58	-0.11	-0.14	4	4	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 WMF001022 美國	歐元 2024/08/13	債券型 17.35	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	7.26	3.85	-1.23	1.32	1.91	1.91	0.06	-0.34	-0.14	1	1	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004184 美國	美元 2024/08/13	平衡型 8.37	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0467 2024/07/30	11.66	8.39	0	1.98	2.24	2.35	0.10	-0.18	-0.14	3	3	5	觀察申購

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