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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信保德信投信安聯投信復華投信日盛投信統一投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信聯博投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信貝萊德投信富達投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/08/14	債券型 26.08	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	3.11	8.12	-9.82	2.55	2.11	1.89	-0.22	-0.18	-0.21	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 22.719	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	4.37	-2.86	-9.79	2.38	3.10	3.31	-0.24	-0.25	-0.15	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 7.8476	積極型 0.4%	月配交易說明	0.025856 2024/07/25	4.32	-2.83	-9.77	2.38	3.10	3.31	-0.24	-0.25	-0.15	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	債券型 56.13	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.503 2024/08/08	21.99	-3.57	-9.76	3.48	6.08	6.20	0.03	-0.14	-0.16	1	1	1	觀察申購
群益華夏盛世基金美元 WMF002289 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 8.5156	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-3.41	-47.76	-9.67	3.05	4.63	5.96	-0.36	-0.48	-0.06	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型) WMF003810 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 7.7234	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-3.41	-47.76	-9.66	3.05	4.63	5.96	-0.36	-0.48	-0.06	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2024/08/14	債券型 10.22	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.047 2024/08/08	3.46	8.51	-9.66	2.58	2.20	1.97	-0.24	-0.09	-0.20	2	1	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 3.8661	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.052 2024/08/01	15.78	-4.47	-9.65	2.79	4.63	4.89	-0.07	-0.21	-0.20	1	1	1	觀察申購
群益華夏盛世基金人民幣 WMF002290 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 9.5282	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-3.28	-47.58	-9.57	3.10	4.56	5.91	-0.31	-0.49	-0.07	2	1	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-人民幣(後收型) WMF003811 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 8.7496	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-3.28	-47.58	-9.57	3.10	4.56	5.91	-0.31	-0.49	-0.07	2	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 7.09	穩健型 0.85%	月配交易說明	0.036 2024/08/08	5.63	-3.85	-9.56	3.59	4.38	5.19	-0.25	-0.19	-0.12	2	2	1	觀察申購
摩根菲律賓基金 WMF000385 菲律賓	美元 2024/08/14	股票型 106.52	積極型 0.89%	無配息交易說明	0.0 1999/09/29	7.69	15.36	-9.40	4.74	5.36	5.76	-0.14	-0.05	-0.08	-	-	2	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元 WMF003494 全球	歐元 2024/08/14	債券型 17.23	保守型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	7.10	19.61	-9.37	1.39	1.51	1.15	0.16	0.08	0.00	5	5	5	觀察申購
群益華夏盛世基金新台幣 WMF000087 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 14.78	積極型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	-2.89	-47.50	-9.33	3.03	4.62	6.02	-0.18	-0.40	-0.04	3	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型) WMF003809 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 8.47	積極型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-2.87	-47.49	-9.31	3.04	4.61	6.01	-0.18	-0.40	-0.04	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003892 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 101.1599	積極型 0.52%	月配交易說明	0.458293 2024/07/25	12.40	-5.01	-9.12	3.27	4.18	5.42	0.02	-0.19	-0.11	2	2	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/14	債券型 1610.51	積極型 0.17%	月配交易說明	13.7 2024/08/02	18.52	-10.42	-9.06	2.96	4.37	4.84	0.03	-0.30	-0.18	3	2	1	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-美元) WMF002773 全球	美元 2024/08/13	股票型 6.6681	穩健型 1.11%	月配交易說明	0.0277 2024/08/05	12.67	-5.16	-9.01	4.21	4.88	5.15	0.03	-0.15	-0.07	2	2	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-美元) WMF002772 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.0473	穩健型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	12.67	-5.16	-9.01	4.21	4.88	5.15	0.03	-0.15	-0.07	2	2	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-人民幣) WMF002775 全球	人民幣 2024/08/13	股票型 7.2848	穩健型 1.0%	月配交易說明	0.0304 2024/08/05	12.82	-4.82	-8.91	4.21	4.83	5.15	0.10	-0.09	-0.07	1	2	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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