名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001660 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 14.7736
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.38 |
2.99 |
3.71 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.49 |
-2.25 |
-1.98 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002738 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 15.9176
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.40 |
2.93 |
3.72 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.40 |
-2.76 |
-1.85 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001935 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 5.3304
|
積極型
0.02%
|
年配
|
0.084
2023/12/15
|
1.40 |
4.44 |
-16.13 |
3.14 |
3.77 |
6.47 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 10.7491
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.0
-
|
1.41 |
2.87 |
3.68 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-1.50 |
-2.06 |
-1.49 |
- |
- |
- |
|
WMF001659 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 14.1034
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.41 |
3.15 |
3.94 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.12 |
-1.84 |
-1.62 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004016 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 259.92
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.54 |
168.70 |
18.15 |
5.20 |
8.46 |
9.44 |
-0.07 |
0.28 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.3532
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.04
2024/10/01
|
1.99 |
0.13 |
-1.10 |
0.70 |
1.06 |
1.37 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.128
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.99 |
0.13 |
-1.10 |
0.70 |
1.06 |
1.37 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001046 全球
|
美元 2024/10/18 |
股票型 17.4154
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.04 |
16.37 |
48.20 |
5.10 |
5.11 |
5.91 |
0.06 |
0.01 |
0.07 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000083 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
平衡型 38.2505
|
穩健型
-0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.21 |
0.54 |
37.86 |
4.38 |
4.89 |
5.26 |
0.03 |
-0.02 |
0.10 |
4 |
1 |
1 |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.27 |
-47.05 |
-32.11 |
0.94 |
6.76 |
7.06 |
-19.56 |
-0.25 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
2.27 |
-47.05 |
-32.11 |
0.94 |
6.76 |
7.06 |
-19.56 |
-0.25 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 8.244
|
穩健型
-0.66%
|
月配
|
0.01
2024/10/08
|
2.28 |
-13.22 |
-5.59 |
3.31 |
2.82 |
2.83 |
0.02 |
-0.28 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 7.194
|
穩健型
-0.21%
|
月配
|
0.0396
2024/10/01
|
2.33 |
3.64 |
-2.08 |
1.01 |
0.99 |
1.31 |
0.01 |
-0.03 |
-0.11 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.5032
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.34 |
3.67 |
-2.04 |
1.01 |
0.99 |
1.31 |
0.01 |
-0.03 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002496 全球
|
美元 2024/10/17 |
策略型 155.88
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.36 |
8.52 |
18.11 |
3.27 |
3.00 |
2.59 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 9.891
|
積極型
-2.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.37 |
-39.58 |
-29.20 |
9.27 |
10.04 |
9.22 |
0.00 |
-0.16 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 9.1994
|
穩健型
-0.61%
|
月配
|
0.0112
2024/10/08
|
2.54 |
-12.69 |
5.35 |
3.27 |
2.74 |
3.03 |
-0.01 |
-0.27 |
-0.07 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000969 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 1104.37
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.94 |
24.25 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.15 |
0.36 |
0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000970 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 1442.4
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.96 |
24.26 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.05 |
0.29 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|