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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(新臺幣) WMF004521 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.84	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	7.78	-3.81	0	1.15	1.78	0	0.33	-0.12	0	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004524 全球	台幣 2024/07/12	債券型 8.43	保守型 0.11%	月配交易說明	0.0453 2024/07/01	7.66	-4.14	0	1.12	1.76	0	0.34	-0.13	0	-	-	3	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 25.26	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.522 2024/07/02	40.92	87.83	0	4.73	5.39	0	0.72	0.31	0	5	5	4	觀察申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(台幣) WMF003761 全球	台幣 2024/07/12	股票型 21.15	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	17.5	15.64	0	5.26	5.39	0	0.25	0.05	0	2	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(新臺幣) WMF004085 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.6008	保守型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	7.02	-6.99	0	1.39	1.60	0	0.24	-0.19	0	1	2	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) WMF003785 全球	台幣 2024/07/12	債券型 10.0456	保守型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	7.93	-1.60	0	1.01	1.37	0	0.41	-0.11	0	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003791 全球	台幣 2024/07/12	債券型 10.0451	保守型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	7.92	-1.61	0	1.01	1.37	0	0.41	-0.11	0	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004088 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.6014	保守型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	7.01	-6.98	0	1.39	1.60	0	0.24	-0.19	0	1	2	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004186 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 8.319	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0411 2024/06/27	14.33	7.07	0	1.46	1.65	0	0.61	0.03	0	4	4	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004188 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 8.7947	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	4.26	-14.39	0	2.38	2.53	0	0.09	-0.22	0	1	1	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004126 全球	台幣 2024/07/12	債券型 8.539	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0318 2024/07/01	9.03	-0.77	0	1.26	1.64	0	0.37	-0.09	0	3	3	3	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 19.32	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	29.84	25.70	0	4.45	5.48	0	0.59	0.10	0	1	3	3	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 6.018	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	4.92	-40.10	0	1.88	4.94	0	0.04	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-新臺幣 WMF004207 全球	台幣 2024/07/12	股票型 16.05	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	32.43	43.69	0	4.68	5.42	0	0.43	0.14	0	5	5	3	觀察申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型 WMF004464 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 22.06	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	35.01	39.09	0	4.05	4.92	0	0.61	0.17	0	3	2	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003746 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 9.5291	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	8.99	-3.69	0	0.76	1.22	0	0.69	-0.17	0	2	2	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003742 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 8.464	穩健型 0.15%	年配交易說明	0.327284 2023/08/08	8.47	-5.56	0	0.72	1.26	0	0.67	-0.21	0	2	2	4	觀察申購
群益印巴雙星基金N(後收型) WMF003812 新興市場	台幣 2024/07/12	股票型 14.7	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	27.94	41.76	0	2.83	4.78	0	0.60	0.17	0	5	5	4	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型新台幣 WMF004721 全球	台幣 2024/07/12	債券型 10.9215	保守型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	9.13	0	0	2.21	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型新台幣 WMF004722 全球	台幣 2024/07/12	債券型 10.3934	保守型 0.46%	月配交易說明	0.043 2024/07/10	9.14	0	0	2.21	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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