| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 3.602
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.029442
2024/08/01
|
18.20 |
-31.90 |
-34.16 |
3.17 |
5.46 |
5.78 |
0.32 |
-0.29 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 4.4876
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.0153
2024/08/07
|
15.99 |
-26.24 |
-33.76 |
2.03 |
5.09 |
4.49 |
0.23 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.763
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.00 |
-26.23 |
-33.70 |
2.03 |
5.09 |
4.49 |
0.23 |
-0.25 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 4.5142
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.016
2024/08/07
|
14.04 |
-34.17 |
-33.52 |
2.35 |
5.67 |
5.04 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000592 東歐
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.5916
|
積極型
1.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.63 |
-43.79 |
-33.50 |
3.81 |
13.00 |
11.59 |
0.35 |
-0.12 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 17.52
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
-15.04 |
-44.96 |
-33.47 |
5.29 |
8.89 |
7.74 |
-0.53 |
-0.25 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 20.5806
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.75 |
-43.85 |
-33.24 |
3.80 |
12.58 |
11.34 |
0.51 |
-0.11 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.0915
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.04 |
-34.18 |
-33.10 |
2.35 |
5.67 |
5.04 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 65.03
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.543
2024/07/15
|
25.32 |
-27.81 |
-31.66 |
3.23 |
6.71 |
6.82 |
0.30 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003285 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.6924
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.78 |
-34.60 |
-31.53 |
1.83 |
6.45 |
5.52 |
0.20 |
-0.19 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.8795
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.60 |
-35.86 |
-31.36 |
2.28 |
6.74 |
5.84 |
0.04 |
-0.23 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 42.98
|
積極型
-0.69%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
-9.69 |
-37.31 |
-31.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.89 |
-39.14 |
-31.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
1.89 |
-39.14 |
-31.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 3.5408
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.022
2024/08/02
|
8.62 |
-35.08 |
-30.73 |
2.23 |
6.70 |
5.80 |
0.05 |
-0.23 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000553 巴西
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.176
|
積極型
0.95%
|
年配
|
0.406102
2024/05/17
|
-2.80 |
-0.21 |
-30.33 |
5.24 |
8.34 |
9.77 |
-0.30 |
-0.12 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.2151
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.023
2024/07/15
|
17.26 |
-18.76 |
-29.87 |
1.56 |
4.20 |
4.09 |
0.31 |
-0.25 |
-0.18 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF003549 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.0984
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.26 |
-18.80 |
-29.85 |
1.56 |
4.19 |
4.09 |
0.31 |
-0.25 |
-0.18 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF003287 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.9877
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.17 |
-25.98 |
-29.85 |
1.93 |
5.97 |
5.15 |
0.03 |
-0.22 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003288 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 4.1136
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.0259
2024/08/02
|
10.17 |
-25.98 |
-29.84 |
1.93 |
5.97 |
5.15 |
0.03 |
-0.22 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|