名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000957 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 123.12
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.615
2024/09/10
|
13.56 |
21.26 |
23.74 |
1.68 |
2.08 |
2.62 |
0.25 |
-0.06 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.542
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0436
2024/09/02
|
11.44 |
16.53 |
13.77 |
1.34 |
1.41 |
2.02 |
0.26 |
-0.16 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002320 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 92.85
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.22
2024/09/10
|
9.18 |
22.08 |
17.04 |
1.17 |
1.40 |
1.41 |
0.19 |
-0.11 |
0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004166 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 90.42
|
積極型
0.16%
|
月配
|
0.31
2024/09/10
|
10.41 |
11.43 |
12.03 |
1.31 |
1.97 |
2.70 |
0.23 |
-0.13 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001715 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 298.31
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.33 |
43.28 |
68.14 |
3.10 |
3.66 |
4.81 |
0.33 |
0.09 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001245 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 233.85
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.58 |
21.31 |
23.83 |
1.67 |
2.08 |
2.62 |
0.25 |
-0.06 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 50.37
|
穩健型
-0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.35 |
52.44 |
160.41 |
3.79 |
4.61 |
4.82 |
0.36 |
0.10 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004806 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 77.68
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.709
2024/09/10
|
13.53 |
21.12 |
0 |
1.68 |
2.08 |
0 |
0.25 |
-0.06 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000465 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 19.65
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.97 |
10.62 |
9.57 |
1.37 |
1.46 |
1.72 |
0.17 |
-0.20 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 57.74
|
穩健型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.92 |
45.70 |
150.16 |
4.05 |
4.85 |
4.99 |
0.33 |
0.07 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004171 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 115.38
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.481
2024/09/10
|
17.06 |
46.51 |
44.25 |
2.67 |
3.33 |
4.95 |
0.45 |
0.11 |
0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001812 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 15.62
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.17 |
23.44 |
23.36 |
1.44 |
1.79 |
2.32 |
0.38 |
-0.05 |
0.05 |
- |
- |
5 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.035
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0413
2024/09/02
|
11.45 |
16.54 |
13.77 |
1.34 |
1.41 |
2.03 |
0.26 |
-0.16 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004160 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 137.62
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.41 |
17.56 |
0 |
1.68 |
2.08 |
0 |
0.21 |
-0.09 |
0 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003282 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.61
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.14 |
19.62 |
32.25 |
2.27 |
2.26 |
2.70 |
0.20 |
-0.06 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001243 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 16.2
|
保守型
0.18%
|
月配
|
0.006785
2024/08/30
|
6.00 |
13.65 |
11.48 |
1.37 |
1.64 |
1.66 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001234 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 82.28
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.07 |
9.11 |
4.23 |
1.29 |
1.36 |
1.49 |
0.11 |
-0.27 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003152 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.24
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0311
2024/09/03
|
20.47 |
13.63 |
31.45 |
3.16 |
3.28 |
4.67 |
0.31 |
-0.09 |
0.06 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 20.436
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.25 |
52.89 |
0 |
3.29 |
4.13 |
0 |
0.28 |
0.11 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003280 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.82
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.39 |
19.94 |
21.49 |
1.92 |
1.82 |
2.29 |
0.16 |
-0.08 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|