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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.15	保守型 -0.13%	月配交易說明	0.023 2024/07/08	7.41	6.73	-1.65	1.31	1.16	1.24	-0.15	-0.27	-0.19	2	2	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2024/07/16	債券型 7.8657	保守型 0.38%	月配交易說明	0.03895 2024/07/15	7.78	13.42	0	0.88	1.06	0	-0.14	-0.26	0	4	4	5	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004900 全球	美元 2024/07/16	平衡型 8.9018	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	17.26	22.10	0	1.82	2.63	0	0.17	-0.05	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.0231	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.0337 2024/07/01	12.18	9.12	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.4409	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.19	9.14	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(美元) WMF003365 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 11.88	積極型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	9.53	15.21	31.24	2.12	2.74	4.01	-0.05	-0.09	0.03	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息) WMF000958 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	平衡型 103.39	積極型 -0.17%	月配交易說明	0.348 2024/07/09	13.92	14.56	17.49	1.62	1.97	2.71	0.09	-0.12	0.00	5	5	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型(美元) WMF003392 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.11	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	15.65	13.00	9.89	1.95	2.30	3.73	0.09	-0.14	-0.03	1	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 WMF003637 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.5326	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.062 2024/06/27	12.14	25.38	23.54	0.98	1.55	1.88	0.08	-0.06	0.05	5	4	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) WMF002518 全球	美元 2024/07/15	股票型 11.77	穩健型 -0.42%	月配交易說明	0.039 2024/07/08	14.65	29.32	46.56	2.60	3.35	4.01	0.04	0.00	0.08	4	4	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 WMF004182 美國	美元 2024/07/15	平衡型 10.55	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	16.02	9.01	0	1.95	2.22	2.38	0.09	-0.18	-0.14	3	3	5	觀察申購
柏瑞日本股票基金A WMF000742 日本	美元 2024/07/16	股票型 23.1733	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	23.34	24.78	35.84	3.24	3.55	4.01	0.20	-0.04	0.04	2	3	5	觀察申購
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元 WMF001631 全球	美元 2024/07/16	股票型 70.11	穩健型 -0.34%	年配交易說明	0.5549 2024/03/01	23.80	41.61	46.71	2.66	3.32	3.96	0.26	0.06	0.09	4	3	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元 WMF003764 全球	美元 2024/07/15	平衡型 13.31	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	12.49	6.83	5.75	1.34	1.56	2.15	0.01	-0.23	-0.07	2	3	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003982 全球	美元 2024/07/15	平衡型 7.71	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.05 2024/07/01	13.89	20.00	19.08	1.26	1.95	2.69	0.07	-0.10	0.01	2	2	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/07/16	債券型 8.3665	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.04 2024/07/15	11.61	12.41	12.32	0.84	1.30	1.69	0.03	-0.22	-0.04	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.512	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0353 2024/07/03	13.86	13.39	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/07/12	股票型 44.44	穩健型 -1.46%	無配息交易說明	0.0 -	44.80	61.03	124.12	3.43	5.04	4.88	0.44	0.09	0.20	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/16	股票型 71.6707	積極型 -0.77%	月配交易說明	0.407554 2024/06/27	16.12	22.64	26.95	2.83	3.39	4.02	0.10	-0.05	0.02	4	4	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2024/07/15	股票型 317.55	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.55 2024/07/02	17.46	37.52	50.94	2.33	3.55	4.44	0.11	0.03	0.08	4	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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