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施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 18.3514	積極型 0.32%	月配交易說明	0.05416 2024/08/29	17.77	18.33	31.27	2.81	4.00	4.46	0.29	-0.04	0.05	5	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 20.53	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	19.09	15.40	12.88	1.45	2.60	3.48	0.44	-0.09	-0.01	5	5	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 9.15	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.033851 2024/08/30	19.04	15.38	12.75	1.42	2.61	3.48	0.44	-0.09	-0.01	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/09/16	股票型 338.6698	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	20.19	30.96	79.44	2.98	3.68	4.18	0.30	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2024/09/16	股票型 710.22	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	18.00	38.85	54.17	2.28	3.60	4.44	0.30	0.05	0.11	4	5	5	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT級別美元 WMF003645 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 11.4	積極型 0.26%	月配交易說明	0.0575 2024/08/30	16.91	8.30	6.91	1.59	2.46	3.47	0.29	-0.15	-0.04	4	5	2	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/09/17	股票型 141.74	積極型 0.56%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	43.16	67.86	131.98	2.81	3.93	5.74	0.85	0.19	0.18	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/09/16	股票型 242.27	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	17.21	41.23	76.12	2.31	3.33	4.32	0.29	0.06	0.16	5	5	5	觀察申購
法巴全球科技股票基金 C (美元) WMF001782 全球	美元 2024/09/16	股票型 2697.17	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	29.48	34.18	130.94	4.69	6.01	5.67	0.27	0.03	0.19	4	5	3	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2024/09/16	債券型 12.99	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	12.09	7.84	1.66	1.87	2.27	2.06	0.16	-0.19	-0.11	5	5	3	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 WMF002095 全球	美元 2024/09/13	債券型 12.5233	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	10.20	16.31	13.47	1.44	1.95	2.57	0.34	-0.14	-0.01	5	5	4	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.7	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0495 2024/08/30	10.31	9.68	5.15	1.49	1.37	2.44	0.11	-0.21	-0.06	5	5	5	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 美元月配 WMF002315 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 0.1587	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.001095 2024/09/03	15.06	9.95	4.27	1.55	1.96	3.08	0.51	-0.17	-0.04	5	5	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(美元) WMF003580 全球	美元 2024/09/13	平衡型 23.9	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	15.10	17.17	28.93	2.04	2.54	3.27	0.26	-0.07	0.05	4	5	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(美元) WMF003581 全球	美元 2024/09/13	平衡型 14.08	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.0624 2024/08/30	15.15	17.21	28.93	2.04	2.55	3.26	0.26	-0.07	0.05	4	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元) WMF002437 全球	美元 2024/09/13	債券型 14.4163	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	10.36	12.80	11.12	1.17	1.94	2.67	0.22	-0.14	-0.02	4	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003947 全球	美元 2024/09/13	債券型 13.1242	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	10.36	12.81	11.12	1.17	1.94	2.67	0.22	-0.14	-0.02	4	5	3	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/09/16	債券型 135.8	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.30	16.40	12.20	1.27	1.36	1.89	0.25	-0.18	-0.03	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積 WMF003658 全球	美元 2024/09/16	平衡型 223.9232	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	11.47	14.21	28.89	2.10	2.58	3.38	0.17	-0.09	0.06	4	5	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.4108	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	9.45	8.81	3.27	1.14	1.40	2.04	0.16	-0.28	-0.09	4	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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