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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 0.4954	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-0.39	-44.56	-13.07	5.83	5.91	6.18	-0.14	-0.35	-0.07	2	2	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 9.53	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0524 2024/08/01	11.22	-11.42	-13.11	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/08/14	股票型 9.06	積極型 1.34%	無配息交易說明	0.0 -	-3.49	4.68	-13.17	7.41	8.86	10.75	-0.33	-0.07	-0.07	1	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001607 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 29.92	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	11.19	-11.41	-13.18	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 134.97	積極型 0.16%	月配交易說明	0.82 2024/08/02	10.93	-11.03	-13.20	2.55	3.42	3.88	0.06	-0.29	-0.17	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金 WMF000029 中國	台幣 2024/08/13	股票型 9.42	積極型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	-12.62	-49.60	-13.34	4.96	5.30	6.14	-0.28	-0.37	-0.05	2	1	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) WMF002271 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 6.1133	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.02 2024/08/07	10.82	-13.24	-13.57	2.01	2.91	3.17	0.08	-0.25	-0.16	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/08/14	債券型 22.59	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	7.88	5.25	-13.78	2.35	2.65	2.40	-0.09	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/08/14	債券型 7.08	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.047 2024/08/08	7.77	5.28	-13.84	2.37	2.66	2.41	-0.09	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/08/14	債券型 6.93	穩健型 0.14%	年配交易說明	0.49 2024/07/01	7.90	5.14	-13.91	2.37	2.65	2.41	-0.08	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.81	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.042 2024/08/08	7.51	4.85	-13.98	2.35	2.58	2.34	-0.13	-0.18	-0.21	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/08/14	債券型 24.9	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	7.49	4.82	-13.99	2.37	2.59	2.35	-0.12	-0.18	-0.21	1	1	2	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) WMF001754 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 58.8	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	9.31	-7.92	-14.06	3.42	4.66	4.94	-0.05	-0.17	-0.10	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/08/14	股票型 39.6303	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-14.82	-28.11	-14.24	4.95	6.33	5.82	-0.46	-0.22	-0.10	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/08/14	股票型 308.7282	積極型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-14.82	-28.12	-14.24	4.94	6.31	5.81	-0.46	-0.22	-0.10	3	4	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) WMF001755 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 12.36	穩健型 0.24%	年配交易說明	0.87 2024/04/19	9.23	-8.08	-14.31	3.41	4.66	4.94	-0.06	-0.17	-0.10	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 5.37	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.021 2024/08/08	3.63	-8.50	-14.34	3.70	4.24	3.88	-0.29	-0.22	-0.22	1	1	1	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/08/14	股票型 156.94	積極型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	-9.05	10.69	-14.39	4.16	4.66	6.26	-0.37	-0.09	-0.09	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/08/14	股票型 89.85	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	-17.87	-47.03	-14.58	6.29	7.47	7.00	-0.42	-0.30	-0.07	2	3	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 247.68	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	10.30	-10.46	-14.94	2.89	4.07	4.46	0.03	-0.21	-0.11	1	1	1	觀察申購

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