名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002506 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.354
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.46 |
-0.92 |
10.77 |
3.68 |
4.09 |
5.68 |
0.04 |
-0.11 |
-0.01 |
- |
- |
3 |
|
WMF004790 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.7698
|
保守型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004560 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.71
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.71 |
0 |
0 |
5.73 |
0 |
0 |
0.16 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004789 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.5942
|
保守型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004658 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.6128
|
保守型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.02 |
0 |
0 |
3.77 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002496 全球
|
美元 2024/08/14 |
策略型 154.95
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.74 |
9.02 |
14.44 |
3.33 |
2.95 |
2.56 |
0.01 |
-0.20 |
-0.04 |
- |
- |
2 |
|
WMF004585 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.1469
|
穩健型
1.35%
|
月配
|
0.043
2024/08/02
|
12.93 |
0 |
0 |
3.05 |
3.18 |
3.18 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004659 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.9553
|
保守型
0.78%
|
季配
|
0.125
2024/08/05
|
12.02 |
0 |
0 |
3.77 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004603 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 13.409
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.10 |
0 |
0 |
2.47 |
2.74 |
2.74 |
0.33 |
0.16 |
0.16 |
- |
- |
- |
|
WMF004807 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 94.53
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.865
2024/08/08
|
11.82 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002512 全球
|
美元 2024/08/15 |
貨幣型 11.719
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.36 |
27.25 |
14.96 |
1.67 |
1.69 |
1.58 |
-0.82 |
-0.91 |
-0.06 |
- |
- |
- |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 11.8638
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.6164
2024/08/01
|
6.62 |
27.59 |
13.99 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
0.58 |
-0.60 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 12.4644
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.62 |
27.59 |
13.99 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
0.59 |
-0.60 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF001812 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 15.18
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.76 |
20.25 |
23.89 |
1.31 |
1.78 |
2.31 |
0.28 |
-0.06 |
0.03 |
- |
- |
5 |
|
WMF004838 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.984
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004540 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.22
|
穩健型
0.87%
|
月配
|
0.042
2024/08/01
|
11.36 |
0 |
0 |
4.67 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004918 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.9037
|
穩健型
0.65%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004467 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.28
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.85 |
0 |
0 |
3.61 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004758 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.5536
|
穩健型
0.8%
|
月配
|
0.0415
2024/08/07
|
3.82 |
0 |
0 |
1.57 |
0 |
0 |
-0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000385 菲律賓
|
美元 2024/08/14 |
股票型 106.52
|
積極型
0.89%
|
無配息
|
0.0
1999/09/29
|
7.69 |
15.36 |
-9.40 |
4.74 |
5.36 |
5.76 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.08 |
- |
- |
2 |
|