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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2024/09/25	股票型 1419.73	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	176.96	24.26	5.21	8.46	9.45	-0.05	0.29	0.01	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2024/09/25	股票型 1053.55	積極型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	176.94	24.25	5.21	8.46	9.45	-0.15	0.36	0.03	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2024/09/25	股票型 255.99	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	1.54	168.70	18.15	5.20	8.46	9.44	-0.07	0.28	0.00	2	2	1	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2024/09/26	股票型 215.7912	穩健型 3.08%	無配息交易說明	0.0 -	20.69	93.66	124.64	4.19	3.61	4.75	0.50	0.42	0.28	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2024/09/26	股票型 24.55	積極型 -2.61%	無配息交易說明	0.0 -	0.86	91.19	65.86	4.44	7.20	9.28	0.01	0.20	0.08	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 WMF001204 全球	歐元 2024/09/26	股票型 22.03	積極型 -2.17%	無配息交易說明	0.0 -	0.91	90.84	65.95	4.50	7.22	9.33	-0.01	0.24	0.09	4	3	1	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2024/09/26	股票型 33.782	穩健型 1.85%	無配息交易說明	0.0 -	7.33	90.62	129.50	4.69	4.30	5.65	0.21	0.34	0.24	5	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2024/09/26	股票型 17.5934	積極型 -2.19%	無配息交易說明	0.0 -	4.25	89.63	68.45	3.99	7.45	12.94	0.05	0.19	0.06	1	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2024/09/26	股票型 15.6885	積極型 -1.76%	無配息交易說明	0.0 -	4.41	89.03	68.46	3.95	7.44	13.02	0.04	0.24	0.07	2	4	1	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/09/26	平衡型 86.6191	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	42.37	87.63	156.66	4.22	5.80	5.23	0.70	0.28	0.29	5	5	2	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/09/25	股票型 23.2981	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	55.68	86.12	166.58	3.57	4.73	6.37	0.81	0.23	0.21	-	-	5	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/09/25	股票型 33.3138	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	55.67	86.11	166.51	3.57	4.73	6.37	0.81	0.23	0.21	4	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/09/25	股票型 28.2967	積極型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	55.49	85.94	166.24	3.51	4.73	6.38	0.87	0.28	0.2	-	-	5	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/09/25	股票型 38.3081	積極型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	55.49	85.94	166.24	3.51	4.73	6.38	0.87	0.28	0.2	5	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/09/25	股票型 22.74	積極型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	55.65	85.94	166.59	3.57	4.74	6.41	0.97	0.35	0.23	-	-	5	觀察申購
群益印度中小基金 WMF000232 印度	台幣 2024/09/25	股票型 39.76	積極型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	55.62	85.79	166.13	3.56	4.73	6.40	0.98	0.35	0.23	5	4	4	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/09/26	股票型 30.68	穩健型 3.12%	無配息交易說明	0.0 -	14.90	82.23	128.70	4.26	3.70	4.37	0.34	0.37	0.32	5	5	5	觀察申購
日盛MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 56.79	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	35.64	82.07	246.72	6.13	7.68	7.09	0.37	0.21	0.29	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/09/26	股票型 31.09	穩健型 1.89%	無配息交易說明	0.0 -	20.60	81.19	131.17	4.17	5.88	7.71	0.19	0.33	0.23	5	4	3	觀察申購
統一奔騰基金 WMF001436 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 250.72	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	31.91	80.35	295.14	6.46	6.91	7.22	0.33	0.24	0.33	5	5	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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