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匯豐環球投資基金-美元債券-AD WMF000546 全球	美元 2024/09/16	債券型 10.115	保守型 0.3%	年配交易說明	0.319846 2024/05/17	9.88	6.24	2.46	1.61	1.32	1.54	0.05	-0.26	-0.13	2	3	4	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 WMF001124 歐洲	歐元 2024/09/16	債券型 27.4	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 1998/01/02	12.14	-2.92	-7.15	2.01	2.52	2.37	0.08	-0.26	-0.18	3	3	2	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(美元) WMF002434 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 7.0547	積極型 0.22%	月配交易說明	0.042 2024/09/02	9.91	6.39	3.04	1.31	1.42	2.37	0.22	-0.26	-0.07	3	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2024/09/16	債券型 11.5	保守型 0.17%	年配交易說明	0.3 2024/09/11	9.90	8.79	4.86	1.36	1.23	1.33	0.08	-0.26	-0.13	3	3	5	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)(後收型) WMF003958 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 7.0829	積極型 0.22%	月配交易說明	0.042 2024/09/02	9.91	6.39	3.06	1.31	1.42	2.37	0.22	-0.26	-0.07	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(美元) WMF002433 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 11.0582	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	9.92	6.41	3.07	1.31	1.42	2.37	0.22	-0.26	-0.07	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)(後收型) WMF003959 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 11.0395	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	9.92	6.41	3.07	1.31	1.42	2.37	0.22	-0.26	-0.07	3	4	4	觀察申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元 WMF001237 全球	美元 2024/09/16	股票型 13.16	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	2.09	-15.55	3.06	2.92	4.22	4.48	-0.15	-0.26	-0.04	1	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) WMF000622 美國	美元 2024/09/16	債券型 8.6	保守型 0.23%	月配交易說明	0.025 2024/09/10	9.88	8.77	4.87	1.38	1.24	1.33	0.08	-0.26	-0.13	3	3	5	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-美元 WMF004128 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.9761	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.0297 2024/09/02	10.28	0.34	0	1.34	1.68	0	0.11	-0.26	0	3	4	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2024/09/13	債券型 2771.14	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	8.55	12.79	7.91	1.26	1.17	1.37	0.11	-0.26	-0.10	4	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC WMF000555 金磚四國	美元 2024/09/16	股票型 16.379	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	6.67	-19.59	-12.50	2.45	4.19	5.79	0.05	-0.26	-0.06	1	1	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元) WMF003695 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 25.47	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-0.75	-18.75	-12.68	3.11	4.00	4.59	-0.12	-0.26	-0.07	1	1	3	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41%	年配交易說明	0.52 2021/09/09	0.32	-34.29	-22.38	1.84	6.28	6.84	-15.57	-0.26	-0.08	4	3	1	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-美元 WMF004127 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.3106	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	10.29	0.37	0	1.34	1.68	0	0.11	-0.26	0	3	4	3	觀察申購
群益新興金鑽基金-美元 WMF003047 新興市場	美元 2024/09/13	股票型 10.381	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-5.57	-24.63	-7.04	4.25	4.71	5.36	-0.15	-0.26	-0.04	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計) WMF000855 美國	美元 2024/09/16	債券型 17.97	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	9.86	8.77	4.85	1.36	1.24	1.34	0.08	-0.26	-0.13	3	3	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004351 全球	澳元 2024/09/13	債券型 8.2382	保守型 0.13%	月配交易說明	0.0307 2024/09/02	13.49	-1.05	0	2.21	3.14	0	0.10	-0.26	0	3	3	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(澳幣) WMF004350 全球	澳元 2024/09/13	債券型 8.2381	保守型 0.13%	月配交易說明	0.0307 2024/09/02	13.49	-1.05	0	2.21	3.14	0	0.10	-0.26	0	3	3	2	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 WMF002424 全球	美元 2024/09/13	債券型 6.7076	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.028 2024/09/03	8.98	8.81	2.02	1.10	1.36	2.42	0.15	-0.26	-0.08	2	3	5	觀察申購

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