名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002742 遠東地區(含日本)
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 37.87
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.96 |
25.08 |
109.94 |
5.36 |
6.24 |
5.95 |
0.43 |
0.07 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 45.53
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.12 |
22.30 |
107.47 |
6.25 |
6.97 |
7.18 |
0.44 |
0.06 |
0.16 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001006 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 27.16
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.65 |
25.40 |
107.29 |
5.81 |
7.32 |
6.89 |
0.41 |
0.02 |
0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 283.1879
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.02 |
52.41 |
107.21 |
3.39 |
3.90 |
4.50 |
0.45 |
0.11 |
0.20 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000193 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 40.55
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.55 |
4.60 |
106.85 |
5.26 |
6.90 |
6.99 |
0.28 |
0.01 |
0.17 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/07/16 |
股票型 131.23
|
積極型
0.06%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
45.15 |
76.35 |
106.70 |
2.52 |
4.03 |
5.80 |
0.70 |
0.21 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003548 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 28.0848
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.36 |
5.03 |
106.59 |
5.56 |
7.51 |
7.60 |
0.15 |
-0.1 |
0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000098 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 96.6
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.55 |
17.29 |
106.02 |
5.60 |
7.11 |
6.93 |
0.39 |
0.06 |
0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 51.2273
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.41 |
49.33 |
105.57 |
3.40 |
4.80 |
5.08 |
0.27 |
0.06 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004048 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 32.72
|
穩健型
-0.21%
|
月配
|
0.0186
2024/06/28
|
34.84 |
39.52 |
105.51 |
3.86 |
5.25 |
5.06 |
0.36 |
0.04 |
0.18 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004566 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 233.9916
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.10 |
32.08 |
105.24 |
3.80 |
5.07 |
5.16 |
0.32 |
0.00 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000076 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 195.38
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
1998/03/02
|
15.72 |
21.06 |
104.76 |
5.60 |
7.62 |
7.06 |
0.22 |
0.07 |
0.17 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001011 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 69.81
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.91 |
34.29 |
104.48 |
4.11 |
5.52 |
5.39 |
0.36 |
0.01 |
0.16 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/07/16 |
股票型 215.4572
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.05 |
65.36 |
103.81 |
2.47 |
4.04 |
5.74 |
0.74 |
0.20 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000148 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 103.02
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
1997/02/03
|
33.48 |
32.86 |
102.86 |
4.37 |
4.84 |
5.02 |
0.52 |
0.14 |
0.22 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003041 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 23.81
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.03 |
29.54 |
102.47 |
3.59 |
4.25 |
4.28 |
0.57 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004378 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 26.41
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.22 |
78.38 |
101.98 |
2.98 |
3.66 |
4.49 |
0.62 |
0.24 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001949 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 33.25
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.05 |
36.32 |
101.04 |
3.49 |
5.02 |
4.91 |
0.17 |
0.03 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001928 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
股票型 220.64
|
穩健型
0.87%
|
年配
|
3.169
2023/12/15
|
18.01 |
15.28 |
100.67 |
3.28 |
4.80 |
5.34 |
0.13 |
-0.07 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000104 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 53.0149
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.60 |
15.31 |
100.09 |
4.78 |
5.43 |
5.62 |
0.44 |
0.06 |
0.20 |
5 |
4 |
1 |
|