名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002723 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 243.62
|
穩健型
-1.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.06 |
8.69 |
61.46 |
5.43 |
6.75 |
6.24 |
0.11 |
-0.01 |
0.11 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF004771 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 10.5643
|
積極型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.92 |
16.90 |
0 |
5.72 |
6.76 |
0 |
0.28 |
-0.04 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001835 歐洲
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 21.73
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.77 |
17.76 |
76.60 |
4.92 |
6.76 |
6.99 |
0.16 |
0.02 |
0.14 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 15.61
|
積極型
-1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.44 |
-36.55 |
-7.52 |
4.84 |
6.76 |
6.15 |
-0.08 |
-0.28 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/07/16 |
債券型 64.87
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.543
2024/07/15
|
21.32 |
-30.73 |
-38.17 |
3.57 |
6.76 |
6.81 |
0.24 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001220 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 91.79
|
穩健型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
44.97 |
29.90 |
143.83 |
5.06 |
6.76 |
6.68 |
0.40 |
-0.01 |
0.18 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000998 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 31.28
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.74 |
1.61 |
49.41 |
6.59 |
6.77 |
6.92 |
0.04 |
-0.07 |
0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000914 北美地區
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 8.02
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.85 |
83.80 |
55.42 |
4.69 |
6.79 |
9.29 |
0.16 |
0.19 |
0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004703 美國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 19.61
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.79 |
18.70 |
47.85 |
4.86 |
6.79 |
7.58 |
0.16 |
0.01 |
0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003487 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 19.4
|
積極型
-0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.13 |
-18.62 |
-0.26 |
5.93 |
6.80 |
7.56 |
0.02 |
-0.20 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004061 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 87.95
|
積極型
-0.64%
|
月配
|
0.4501
2024/06/28
|
26.12 |
-7.07 |
3.66 |
5.04 |
6.81 |
7.45 |
0.28 |
-0.13 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 4.585
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0247
2024/07/01
|
13.02 |
-28.47 |
-26.56 |
3.14 |
6.81 |
6.60 |
0.08 |
-0.23 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001257 中國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 17.24
|
積極型
-0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.51 |
1.97 |
-3.10 |
5.79 |
6.81 |
5.89 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.02 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF003679 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 77.88
|
積極型
-0.63%
|
月配
|
0.4467
2024/06/28
|
27.34 |
-4.28 |
8.82 |
5.05 |
6.82 |
7.45 |
0.30 |
-0.11 |
0.00 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002169 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 57.47
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.91 |
35.35 |
177.04 |
5.11 |
6.82 |
7.06 |
0.51 |
0.11 |
0.24 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/07/16 |
股票型 20.909
|
積極型
-0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.78 |
-31.08 |
-14.63 |
5.71 |
6.83 |
6.06 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.08 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000503 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 165.3
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
2000/03/21
|
21.39 |
33.29 |
161.44 |
5.30 |
6.83 |
6.77 |
0.36 |
0.11 |
0.23 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001219 全球
|
英鎊 2024/07/16 |
股票型 70.85
|
穩健型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.76 |
29.69 |
144.04 |
5.12 |
6.84 |
6.74 |
0.52 |
0.03 |
0.20 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 58.37
|
積極型
-1.2%
|
年配
|
1.238
2023/08/01
|
-2.50 |
2.05 |
-3.11 |
5.79 |
6.84 |
5.90 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.05 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.30 |
-36.58 |
-32.62 |
1.64 |
6.85 |
7.10 |
-16.96 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
2 |
1 |
|