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羅素多元資產50基金B類股 WMF000852 全球	美元 2024/09/13	平衡型 224.8	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	11.75	16.20	26.54	1.65	2.14	2.48	0.18	-0.10	0.06	4	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計) WMF000855 美國	美元 2024/09/16	債券型 17.97	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	9.86	8.77	4.85	1.36	1.24	1.34	0.08	-0.26	-0.13	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2024/09/16	債券型 54.58	保守型 0.11%	月配交易說明	0.134065 2024/08/30	10.07	9.12	4.24	1.29	1.36	1.49	0.11	-0.27	-0.13	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000599 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 271.751	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	9.58	9.93	39.64	3.62	3.49	4.83	0.08	-0.09	0.07	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2024/09/13	股票型 10.43	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	17.66	18.71	39.14	4.01	3.99	4.03	0.29	0.00	0.09	2	2	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2024/09/16	債券型 30.34	保守型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.00	11.36	5.70	1.45	1.29	1.37	0.09	-0.25	-0.13	3	4	5	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2024/09/16	股票型 34.47	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	19.37	25.24	70.26	2.90	3.99	4.80	0.28	-0.02	0.13	4	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2024/09/16	股票型 710.22	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	18.00	38.85	54.17	2.28	3.60	4.44	0.30	0.05	0.11	4	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2024/09/16	股票型 19.8	積極型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	16.21	16.54	52.17	3.42	3.77	3.86	0.40	0.00	0.13	3	3	5	觀察申購
柏瑞日本股票基金A WMF000742 日本	美元 2024/09/13	股票型 23.8852	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	17.39	18.99	36.36	3.47	3.70	4.08	0.38	0.01	0.08	2	3	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/09/16	股票型 21.64	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	21.17	34.52	56.28	1.96	3.09	3.86	0.44	0.03	0.12	4	4	5	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003484 歐洲	美元 2024/09/16	債券型 10.81	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0608 2024/08/30	12.18	19.39	15.41	1.43	1.73	2.15	0.29	-0.10	-0.01	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積 WMF001101 全球	美元 2024/09/16	股票型 222.4028	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	17.75	26.68	48.38	2.89	3.64	3.98	0.24	-0.01	0.10	3	3	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/09/16	股票型 242.27	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	17.21	41.23	76.12	2.31	3.33	4.32	0.29	0.06	0.16	5	5	5	觀察申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A WMF000745 美國	美元 2024/09/16	股票型 49.088	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	27.29	48.85	93.30	3.13	4.47	4.82	0.41	0.08	0.18	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2024/09/16	股票型 14.8619	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	9.84	30.38	32.63	3.35	3.78	5.20	0.10	0.02	0.06	2	2	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息-美元) WMF002334 全球	美元 2024/09/16	債券型 6.853	保守型 0.11%	月配交易說明	0.0273 2024/09/02	9.85	24.73	17.89	1.42	1.42	1.74	0.49	-0.09	0.02	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/09/16	股票型 22.19	積極型 0.13%	年配交易說明	0.346 2024/07/01	26.58	37.67	48.23	3.93	4.03	5.11	0.35	0.06	0.08	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-美元 WMF000922 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 66.96	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	21.77	23.02	52.56	2.46	3.61	5.24	0.39	-0.02	0.08	5	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) WMF000622 美國	美元 2024/09/16	債券型 8.6	保守型 0.23%	月配交易說明	0.025 2024/09/10	9.88	8.77	4.87	1.38	1.24	1.33	0.08	-0.26	-0.13	3	3	5	觀察申購

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05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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