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國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2025/09/30	貨幣型 13.2686	保守型 0.01%	月配交易說明	0.0 -	-4.37	0.90	10.34	2.40	1.74	1.51	0.07	1.13	1.46	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2025/10/02	股票型 22554.3774	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	15.39	86.07	98.09	3.44	3.16	3.56	0.74	0.64	0.48	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2025/10/02	股票型 271.7867	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	22.67	115.37	216.69	3.03	3.62	3.77	0.75	0.63	0.48	-	-	-	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001863 中國	人民幣 2025/09/30	貨幣型 13.1488	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-4.38	0.77	10.13	2.40	1.74	1.51	0.02	0.63	0.89	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2025/10/01	股票型 2004.62	穩健型 -1.18%	無配息交易說明	0.0 -	20.07	93.25	74.93	3.78	3.56	3.79	0.82	0.62	0.41	3	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2025/10/01	股票型 26.44	穩健型 -1.15%	無配息交易說明	0.0 -	27.30	122.40	178.77	2.97	3.69	3.70	0.82	0.61	0.41	5	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)(後收型) WMF005098 日本	美元 2025/10/02	股票型 271.684	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	21.40	109.31	201.94	3.03	3.63	3.77	0.71	0.61	0.45	5	5	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2025/10/01	債券型 22.87	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	0.96	25.82	39.45	2.59	2.01	1.83	0.29	0.58	0.27	4	4	4	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2025/10/01	平衡型 18.37	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	24.25	77.92	0	2.79	2.61	2.75	0.63	0.57	0.31	5	5	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003525 美國	美元 2025/10/01	債券型 9.59	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0713 2025/09/30	0.91	25.80	39.40	2.60	2.01	1.83	0.26	0.57	0.26	4	4	4	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2025/10/01	股票型 133.8	穩健型 0.45%	年配交易說明	1.7843 2025/08/01	31.74	151.24	122.59	3.57	4.06	5.08	0.66	0.56	0.26	-	-	4	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2025/10/01	股票型 10959.0	穩健型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	17.23	74.30	62.06	3.95	3.12	3.59	0.61	0.56	0.38	2	3	5	觀察申購
野村台灣高股息證券投資信託基金 WMF000056 台灣	台幣 2025/10/02	股票型 81.43	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	16.19	143.65	176.05	3.80	4.30	4.64	0.31	0.56	0.35	4	4	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003526 美國	南非蘭特 2025/10/01	債券型 64.19	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.6032 2025/09/30	4.83	43.59	61.20	2.88	3.46	3.47	0.18	0.56	0.30	5	3	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2025/10/01	債券型 86.92	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.5714 2025/09/15	3.79	36.46	43.03	2.55	1.78	1.91	0.57	0.55	0.16	5	5	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2025/10/01	債券型 184.42	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	3.79	36.46	43.03	2.55	1.78	1.91	0.57	0.55	0.16	5	5	5	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓) WMF005058 日本	日圓 2025/10/01	股票型 8322.9	穩健型 -1.12%	年配交易說明	18.2775 2025/08/01	15.55	70.94	85.28	3.91	3.37	3.38	0.73	0.55	0.48	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2025/10/02	股票型 29.6547	積極型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	25.00	187.12	3.43	3.54	4.73	10.76	0.48	0.55	-0.02	3	2	2	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2025/10/01	股票型 38.27	穩健型 -1.11%	無配息交易說明	0.0 -	22.86	97.94	196.89	3.15	3.79	3.67	0.74	0.54	0.48	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2025/10/02	股票型 25.3647	積極型 1.03%	無配息交易說明	0.0 -	24.90	185.80	3.57	3.58	4.70	10.49	0.44	0.54	-0.01	3	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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