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匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 2.2927	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	11.27	-3.85	-14.60	1.37	1.95	2.09	0.24	-0.27	-0.28	2	2	3	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001370 亞洲區日本除外	澳元 2024/10/17	債券型 8.17	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.031 2024/09/30	19.69	-5.70	-7.67	2.13	3.33	3.84	0.49	-0.27	-0.15	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41%	年配交易說明	0.52 2021/09/09	-0.74	-39.53	-21.31	1.82	6.24	6.84	-14.85	-0.27	-0.09	4	3	1	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003748 新興市場	人民幣 2024/10/17	債券型 10.0741	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	9.33	2.67	5.10	1.30	1.29	2.41	0.44	-0.27	-0.11	3	3	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003749 新興市場	南非蘭特 2024/10/17	債券型 11.8918	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	19.76	2.99	4.82	2.03	3.48	4.87	0.31	-0.27	-0.08	4	3	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 8.3	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	24.81	-31.12	-18.47	3.35	4.19	4.18	0.44	-0.27	-0.10	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 WMF002398 中國	人民幣 2024/10/17	平衡型 9.1994	穩健型 -0.61%	月配交易說明	0.0112 2024/10/08	2.54	-12.69	5.35	3.27	2.74	3.03	-0.01	-0.27	-0.07	1	1	3	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別 WMF003682 全球	澳元 2024/10/17	債券型 14.75	保守型 -0.33%	月配交易說明	0.0199 2024/09/30	14.26	-5.09	-5.37	2.24	3.16	3.42	0.18	-0.27	-0.17	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2024/10/17	債券型 21.0303	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	10.98	2.91	0.99	1.31	1.32	1.39	0.22	-0.27	-0.13	2	2	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險 WMF001557 美國	澳元 2024/10/17	債券型 6.55	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.026725 2024/10/15	16.01	-9.94	-5.80	2.91	3.52	3.58	0.17	-0.27	-0.14	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/10/17	債券型 19.3	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	12.53	-9.05	-9.99	2.29	2.78	2.63	0.18	-0.27	-0.14	1	1	2	觀察申購
野村全球短期收益基金美元計價 WMF003006 全球	美元 2024/10/17	債券型 11.5063	保守型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	7.13	14.72	8.68	1.32	1.15	1.53	0.29	-0.26	-0.08	2	2	5	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 283.5	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	11.80	5.62	-8.55	1.30	1.51	1.90	0.35	-0.26	-0.18	3	3	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 128.59	積極型 -0.08%	月配交易說明	0.77 2024/10/02	11.80	5.61	-8.55	1.30	1.51	1.90	0.35	-0.26	-0.18	3	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2024/10/17	債券型 12.55	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.29	21.78	13.62	1.59	1.49	1.41	0.38	-0.26	-0.11	2	2	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲太平洋區	澳元 2024/10/17	債券型 6.189	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.031131 2024/10/01	19.48	-7.63	-9.28	2.23	3.60	4.00	0.44	-0.26	-0.15	3	3	1	觀察申購
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元 WMF003717 印度	美元 2024/10/17	債券型 6.0039	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.037 2024/10/01	4.86	15.68	13.45	1.76	1.58	1.68	0.03	-0.26	-0.05	4	3	5	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 4.0316	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.018639 2024/10/01	11.43	-27.92	-35.65	1.60	4.50	4.15	0.35	-0.26	-0.19	1	1	1	觀察申購
景順印度債券基金A股美元 WMF003716 印度	美元 2024/10/17	債券型 12.6805	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	4.87	15.68	13.46	1.76	1.58	1.68	0.03	-0.26	-0.05	4	3	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/10/17	債券型 1614.13	積極型 -0.07%	月配交易說明	13.7 2024/10/02	24.51	-2.88	-7.89	2.12	4.28	4.83	0.32	-0.26	-0.17	3	3	1	觀察申購

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