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華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) WMF002477 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 19.98	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	26.02	20.34	45.99	2.61	3.28	3.30	0.63	0.10	0.16	5	5	3	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/07/15	股票型 75.08	積極型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	10.04	-10.53	42.54	6.11	6.68	6.58	0.05	-0.14	0.03	5	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) WMF000325 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/16	平衡型 31.72	積極型 -0.25%	年配交易說明	0.78 2023/09/13	13.92	14.54	17.43	1.63	1.97	2.71	0.09	-0.12	-0.01	5	5	5	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/07/15	股票型 152.09	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	-8.61	2.97	-20.76	4.37	4.64	6.20	-0.33	-0.15	-0.11	5	5	2	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2024/07/16	股票型 154.71	穩健型 1.28%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	16.14	25.01	55.24	4.21	4.55	5.68	0.07	-0.04	0.07	5	5	3	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 WMF001115 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	債券型 40.28	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	13.75	1.11	-1.58	1.00	1.51	1.82	0.10	-0.32	-0.14	4	5	4	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/07/15	股票型 200.43	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	41.10	49.98	120.87	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2024/07/16	股票型 368.28	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 1989/06/16	15.13	37.76	65.32	3.30	4.08	5.51	0.06	0.01	0.10	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 增長型 (美元) WMF001459 全球	美元 2024/07/15	平衡型 5132.49	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	19.99	21.96	35.39	2.17	2.89	3.51	0.19	-0.06	0.06	5	5	3	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/07/16	股票型 73.13	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	20.77	32.98	66.49	2.81	3.68	3.85	0.16	0.02	0.15	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金累積-美元 WMF000894 美國	美元 2024/07/15	股票型 44.83	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	42.12	26.21	48.33	6.37	5.45	5.73	0.22	-0.06	0.04	3	5	2	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001192 美國	美元 2024/07/16	債券型 5.51	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.024175 2024/06/28	15.88	21.37	24.08	1.00	2.03	2.45	0.22	-0.08	0.03	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/07/16	債券型 14.6259	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	9.96	18.45	14.14	1.09	1.19	1.47	-0.09	-0.29	-0.03	4	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/07/16	股票型 83.1	穩健型 1.67%	無配息交易說明	0.0 -	19.15	24.47	66.95	4.23	4.86	5.23	0.08	-0.05	0.10	5	5	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/07/16	股票型 83.8	穩健型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	32.33	23.24	94.84	3.54	4.66	5.11	0.33	-0.04	0.15	5	5	4	觀察申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) WMF001928 亞洲太平洋區	美元 2024/07/16	股票型 220.64	穩健型 0.87%	年配交易說明	3.169 2023/12/15	18.01	15.28	100.67	3.28	4.80	5.34	0.13	-0.07	0.14	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/07/16	債券型 4.735	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.025643 2024/06/27	9.96	18.46	14.14	1.09	1.19	1.47	-0.09	-0.29	-0.03	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	股票型 40.5828	積極型 -0.86%	無配息交易說明	0.0 -	19.59	22.53	33.72	3.37	4.05	4.50	0.15	-0.05	0.03	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	股票型 20.8793	積極型 -0.86%	月配交易說明	0.059165 2024/06/27	19.59	22.53	33.73	3.37	4.05	4.51	0.15	-0.05	0.03	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	股票型 37.0163	積極型 -0.87%	無配息交易說明	0.0 -	18.99	20.69	30.42	3.37	4.05	4.50	0.14	-0.05	0.03	5	5	4	觀察申購

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