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施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2025/07/16	股票型 28.4154	積極型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	8.04	-2.39	-9.00	3.59	11.76	10.81	0.33	-0.03	-0.03	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2025/07/16	股票型 24.595	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	8.04	8.80	-9.18	3.60	11.29	10.55	0.18	-0.03	-0.03	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2025/07/16	股票型 20.83	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	5.72	-13.63	-14.59	4.05	10.98	10.13	0.29	-0.05	-0.04	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/07/16	股票型 172.5085	積極型 -2.0%	無配息交易說明	0.0 -	41.17	158.16	31.26	10.08	10.54	10.94	0.46	0.19	0.04	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2025/07/16	股票型 17.92	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	5.88	-3.41	-14.93	4.07	10.19	9.66	0.14	-0.05	-0.04	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2025/07/16	股票型 11.11	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	5.06	-14.84	-37.04	9.40	10.14	8.93	0.14	-0.09	-0.10	2	2	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2025/07/16	股票型 68.48	積極型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	0.74	-34.54	-28.08	5.91	10.07	11.29	0.07	-0.16	-0.06	1	1	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2025/07/16	股票型 225.89	積極型 -0.47%	年配交易說明	3.73 2025/04/22	0.56	-34.66	-28.20	5.91	10.07	11.29	-0.02	-0.19	-0.06	1	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2025/07/16	股票型 9.56	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	7.52	-13.39	-40.83	8.62	9.93	8.95	0.17	-0.09	-0.11	1	2	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2025/07/16	股票型 31.0	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	18.36	3.40	-36.79	7.95	9.47	8.52	0.19	-0.08	-0.10	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/07/16	股票型 222.3018	積極型 -1.98%	無配息交易說明	0.0 -	36.04	147.31	47.89	8.70	9.18	9.57	0.47	0.20	0.06	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/07/16	股票型 207.8785	積極型 -1.98%	無配息交易說明	0.0 -	34.71	140.05	40.69	8.69	9.17	9.56	0.46	0.20	0.05	3	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2025/07/16	股票型 23.46	積極型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	17.91	-10.14	-33.06	7.05	9.17	8.08	0.30	-0.09	-0.10	2	2	1	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2025/07/16	股票型 14.02	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	5.08	-8.53	-25.47	8.64	9.15	8.34	0.15	-0.08	-0.07	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2025/07/16	股票型 10.801	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	16.10	-11.14	-38.30	8.00	8.99	7.74	0.21	-0.10	-0.12	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/07/16	股票型 15.38	積極型 -1.28%	無配息交易說明	0.0 -	19.48	85.24	5.31	8.46	8.94	9.74	0.44	0.16	0.02	1	1	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2025/07/16	股票型 45.47	積極型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	12.79	-9.07	-23.07	9.43	8.80	7.81	0.15	-0.10	-0.08	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2025/07/16	股票型 69.48	積極型 -0.44%	年配交易說明	0.1 2024/09/11	12.78	-9.10	-23.09	9.43	8.80	7.81	0.15	-0.10	-0.08	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2025/07/16	股票型 116.53	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	11.60	-11.96	-27.07	9.42	8.79	7.80	0.14	-0.11	-0.09	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/07/16	股票型 15.6	積極型 -0.31%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	9.41	-8.88	-28.90	8.32	8.78	7.65	0.15	-0.09	-0.09	3	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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