名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003566 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 17.59
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.00 |
-18.98 |
3.17 |
4.49 |
4.73 |
4.81 |
-0.28 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004569 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 13.09
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.1091
2024/07/31
|
13.57 |
15.67 |
0 |
1.98 |
2.53 |
2.40 |
0.15 |
-0.07 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003922 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.5298
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.116742
2024/07/25
|
12.62 |
21.76 |
22.28 |
1.28 |
1.97 |
2.83 |
0.27 |
-0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 87.6943
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.471788
2024/07/25
|
12.69 |
15.97 |
13.41 |
1.12 |
1.64 |
2.06 |
0.22 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003378 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 79.9482
|
積極型
0.53%
|
月配
|
0.42738
2024/07/25
|
12.69 |
13.31 |
3.87 |
1.47 |
1.99 |
3.33 |
0.08 |
-0.14 |
-0.07 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 71.25
|
積極型
1.23%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
3.87 |
-12.62 |
41.88 |
5.65 |
6.64 |
6.55 |
-0.06 |
-0.13 |
0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001018 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 24.62
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.37 |
5.28 |
20.75 |
4.53 |
4.99 |
4.98 |
0.06 |
-0.10 |
0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004904 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 80.41
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.3577
2024/07/15
|
10.97 |
7.31 |
0 |
1.71 |
1.73 |
0 |
0.04 |
-0.20 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004581 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.08
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0928
2024/07/31
|
16.22 |
19.51 |
0 |
2.23 |
3.15 |
2.59 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004844 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 18.15
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.31 |
20.64 |
0 |
1.93 |
2.74 |
0 |
0.18 |
-0.03 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001503 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 76.55
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.2472
2024/07/15
|
10.58 |
-0.16 |
-3.40 |
1.19 |
1.73 |
1.76 |
0.09 |
-0.29 |
-0.13 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 84.78
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.4946
2024/07/15
|
13.79 |
29.76 |
27.82 |
1.06 |
1.77 |
2.67 |
0.52 |
0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002480 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.63
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.05
2024/08/09
|
17.93 |
15.04 |
41.99 |
2.71 |
3.25 |
3.31 |
0.18 |
-0.08 |
0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001005 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.68
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.76 |
33.41 |
135.63 |
4.99 |
6.54 |
6.04 |
0.32 |
0.02 |
0.17 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001017 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 14.87
|
積極型
0.4%
|
季配
|
0.131139
2024/05/15
|
15.39 |
5.30 |
19.52 |
4.52 |
4.99 |
4.98 |
0.06 |
-0.10 |
0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002174 非洲
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 12.31
|
積極型
0.4%
|
年配
|
0.379977
2024/03/01
|
4.62 |
9.48 |
27.64 |
3.89 |
4.51 |
5.79 |
-0.24 |
-0.01 |
0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002952 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 18.65
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.92 |
20.50 |
31.67 |
2.24 |
2.97 |
3.05 |
0.18 |
0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002953 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 5.72
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0876
2024/08/01
|
19.03 |
20.50 |
31.54 |
2.21 |
2.98 |
3.05 |
0.19 |
0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003015 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 13.321
|
積極型
-0.27%
|
月配
|
0.03795
2024/07/15
|
20.88 |
12.74 |
46.76 |
3.94 |
5.04 |
6.11 |
0.27 |
0.03 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001700 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 50.86
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.82 |
48.48 |
112.21 |
3.55 |
4.63 |
5.27 |
0.46 |
0.22 |
0.27 |
5 |
5 |
4 |
|