名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000597 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 328.3172
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.14 |
50.66 |
85.62 |
2.42 |
3.85 |
5.32 |
0.67 |
0.16 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000019 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 17.91
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.47 |
26.66 |
26.66 |
3.74 |
4.16 |
4.63 |
0.28 |
0.16 |
0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 62.71
|
穩健型
0.93%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
13.09 |
48.07 |
159.09 |
4.84 |
5.86 |
5.57 |
0.14 |
0.16 |
0.27 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003283 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 13.54
|
穩健型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.65 |
16.42 |
38.45 |
2.46 |
2.58 |
3.20 |
0.38 |
0.16 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001862 中國
|
台幣 2024/08/13 |
貨幣型 12.073
|
保守型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.02 |
11.99 |
11.44 |
1.11 |
1.25 |
1.13 |
0.30 |
0.16 |
0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF004603 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.34
|
穩健型
1.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.14 |
0 |
0 |
2.47 |
2.74 |
2.74 |
0.33 |
0.16 |
0.16 |
- |
- |
- |
|
WMF002204 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 55.3
|
穩健型
2.38%
|
年配
|
0.0
2001/02/01
|
29.96 |
41.28 |
126.17 |
4.71 |
6.43 |
6.01 |
0.47 |
0.16 |
0.23 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001274 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 10.64
|
穩健型
0.28%
|
年配
|
0.4151
2024/08/01
|
16.96 |
29.17 |
21.86 |
2.30 |
3.12 |
4.59 |
0.45 |
0.16 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000510 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 61.75
|
穩健型
1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.62 |
39.39 |
141.58 |
4.50 |
5.27 |
5.40 |
0.48 |
0.16 |
0.25 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004372 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 486.24
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.83 |
39.94 |
100.83 |
4.16 |
5.12 |
5.87 |
0.29 |
0.16 |
0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000081 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 28.0545
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.88 |
37.77 |
75.34 |
4.78 |
4.89 |
4.66 |
0.16 |
0.16 |
0.20 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000182 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 53.19
|
積極型
1.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.74 |
45.91 |
171.44 |
6.63 |
6.23 |
6.00 |
0.24 |
0.16 |
0.27 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001788 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 227.26
|
積極型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.89 |
49.98 |
81.22 |
2.74 |
3.61 |
5.04 |
0.52 |
0.16 |
0.13 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002497 日本
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.61
|
穩健型
2.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.63 |
12.69 |
24.65 |
4.29 |
4.02 |
4.26 |
0.40 |
0.16 |
0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002165 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 203.95
|
積極型
1.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.78 |
61.95 |
239.44 |
5.90 |
7.36 |
7.29 |
0.32 |
0.16 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 22.74
|
穩健型
1.11%
|
半年配
|
0.12
2024/07/31
|
45.39 |
45.47 |
162.74 |
5.39 |
6.24 |
6.14 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF000044 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 72.63
|
穩健型
1.66%
|
無配息
|
0.0
2000/04/07
|
19.81 |
69.33 |
254.89 |
7.10 |
8.41 |
7.95 |
0.15 |
0.16 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 26.84
|
穩健型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.37 |
45.45 |
162.67 |
5.39 |
6.24 |
6.14 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF001963 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 18.54
|
穩健型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.19 |
20.50 |
52.20 |
2.65 |
3.47 |
3.73 |
0.52 |
0.16 |
0.18 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000058 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.64
|
穩健型
1.77%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
21.19 |
19.47 |
42.66 |
3.67 |
4.07 |
4.47 |
0.51 |
0.16 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|