名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 25.18
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.522
2024/07/02
|
40.92 |
87.83 |
0 |
4.73 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 32.16
|
穩健型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.92 |
87.94 |
0 |
4.72 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 5.95
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.60 |
17.43 |
-7.34 |
5.56 |
7.79 |
9.57 |
-0.12 |
0.01 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 62.35
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.11 |
74.96 |
98.59 |
2.25 |
3.60 |
5.63 |
1.27 |
0.41 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002156 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 45.64
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.14 |
15.31 |
71.67 |
2.65 |
3.36 |
3.65 |
0.41 |
0.07 |
0.22 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 7.55
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
11.55 |
19.60 |
20.05 |
0.91 |
1.60 |
2.63 |
0.75 |
0.25 |
0.08 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001583 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.8353
|
積極型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.15 |
-8.41 |
33.95 |
4.64 |
4.67 |
5.39 |
-0.02 |
-0.07 |
0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 32.86
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
31.05 |
30.32 |
65.32 |
3.07 |
4.26 |
4.38 |
0.65 |
0.14 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003283 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 14.08
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.73 |
22.43 |
39.82 |
2.49 |
2.57 |
3.20 |
0.40 |
0.14 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000112 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.59
|
穩健型
0.18%
|
季配
|
0.071
2024/07/05
|
15.10 |
6.34 |
17.98 |
4.02 |
4.11 |
4.15 |
0.20 |
0.00 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003279 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.58
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.03 |
20.73 |
21.90 |
1.90 |
1.78 |
2.25 |
0.35 |
0.19 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000120 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 13.9049
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.21 |
2.32 |
3.04 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-5.61 |
-4.93 |
-2.48 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002947 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 8.01
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.059
2024/07/01
|
25.50 |
25.22 |
32.81 |
2.12 |
2.69 |
2.92 |
0.72 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.25
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.59 |
25.35 |
32.90 |
2.12 |
2.69 |
2.91 |
0.73 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000207 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 11.88
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.24 |
20.85 |
30.98 |
3.86 |
4.06 |
4.48 |
0.23 |
0.09 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002348 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.2524
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-1.18 |
13.55 |
5.37 |
1.54 |
1.46 |
2.74 |
-0.24 |
0.16 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000496 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 56.65
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.22 |
76.01 |
265.47 |
6.65 |
7.59 |
6.99 |
0.54 |
0.19 |
0.31 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000034 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 187.25
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.86 |
69.27 |
303.26 |
6.39 |
8.07 |
7.58 |
0.40 |
0.18 |
0.31 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 154.41
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.81 |
66.09 |
323.90 |
6.25 |
8.28 |
8.12 |
0.39 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000048 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 52.84
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
25.83 |
70.02 |
304.58 |
6.87 |
8.18 |
7.84 |
0.38 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|