名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 42.88
|
穩健型
2.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.50 |
30.49 |
95.09 |
6.12 |
6.94 |
7.18 |
0.33 |
0.07 |
0.15 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003041 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 22.53
|
穩健型
1.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.06 |
30.53 |
89.17 |
3.82 |
4.31 |
4.31 |
0.36 |
0.13 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 6.07
|
積極型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.23 |
30.54 |
5.20 |
5.40 |
7.69 |
9.57 |
-0.16 |
0.05 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 161.41
|
穩健型
1.05%
|
月配
|
0.63
2024/08/01
|
14.20 |
30.60 |
93.97 |
3.93 |
4.87 |
4.99 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001042 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 237.0555
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
2005/04/01
|
31.50 |
30.61 |
60.95 |
2.67 |
3.90 |
4.93 |
0.54 |
0.06 |
0.10 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 45.03
|
穩健型
1.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.71 |
30.61 |
190.31 |
6.50 |
7.06 |
6.78 |
0.34 |
0.06 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 215.96
|
穩健型
1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.23 |
30.63 |
93.72 |
3.93 |
4.87 |
5.00 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003276 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 11.33
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.055
2024/08/01
|
18.30 |
30.68 |
54.25 |
2.92 |
3.87 |
4.73 |
0.38 |
0.15 |
0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000920 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.62
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.66 |
30.73 |
48.48 |
2.93 |
4.05 |
5.15 |
0.11 |
0.04 |
0.06 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF001865 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 25.08
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.37 |
30.81 |
54.35 |
2.92 |
3.87 |
4.73 |
0.38 |
0.15 |
0.14 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000975 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 652.19
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.47 |
30.82 |
56.97 |
3.50 |
4.86 |
5.26 |
0.27 |
0.10 |
0.12 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001866 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.08
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.0413
2024/08/01
|
18.33 |
30.83 |
54.42 |
2.93 |
3.87 |
4.73 |
0.38 |
0.15 |
0.14 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001864 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 19.95
|
穩健型
0.5%
|
半年配
|
0.1854
2024/08/01
|
18.40 |
30.87 |
54.45 |
2.94 |
3.87 |
4.73 |
0.38 |
0.15 |
0.14 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001210 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 66.67
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.99 |
30.88 |
64.35 |
2.92 |
3.83 |
3.95 |
0.30 |
0.12 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 41.01
|
穩健型
1.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.09 |
30.90 |
190.64 |
6.52 |
7.06 |
6.78 |
0.42 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001202 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 331.53
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.44 |
31.06 |
68.89 |
3.65 |
4.29 |
5.62 |
0.22 |
0.14 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001188 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 129.1
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.25 |
31.15 |
56.70 |
3.00 |
3.74 |
5.22 |
0.17 |
0.05 |
0.09 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000921 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 29.24
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.04 |
31.25 |
48.77 |
2.96 |
4.13 |
5.24 |
0.24 |
0.15 |
0.10 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF002536 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 55.81
|
穩健型
2.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.15 |
31.26 |
207.66 |
6.00 |
7.22 |
7.18 |
0.16 |
0.09 |
0.26 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004704 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.72
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.08 |
31.32 |
75.01 |
3.39 |
4.65 |
5.24 |
0.23 |
0.04 |
0.12 |
3 |
3 |
4 |
|