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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/09/13	股票型 30.23	積極型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	36.84	61.31	119.55	2.50	3.47	5.53	1.02	0.26	0.17	5	5	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 8.34	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0173 2024/09/09	6.17	8.45	14.00	0.66	1.24	1.18	0.07	-0.34	-0.15	5	2	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 WMF003636 美國	人民幣 2024/09/13	債券型 8.3446	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.045 2024/08/29	8.23	12.45	23.00	0.79	1.51	1.90	0.22	-0.02	0.04	4	3	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 WMF003542 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 11.0027	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	7.58	3.54	9.25	1.04	1.30	2.44	0.42	-0.21	-0.06	4	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/09/13	股票型 27.9875	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	49.04	81.00	175.38	3.51	4.73	6.38	0.87	0.28	0.2	-	-	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣) WMF003333 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 6.9895	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0403 2024/09/03	8.71	5.27	15.17	0.99	2.01	2.43	0.17	-0.10	-0.02	3	2	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) WMF002519 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 12.32	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.006 2024/09/09	12.65	20.14	50.08	2.70	3.70	4.34	0.22	0.03	0.10	3	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(人民幣) WMF003332 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 12.0898	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.71	5.28	15.18	0.99	2.01	2.43	0.17	-0.10	-0.02	3	2	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 WMF004229 美國	人民幣 2024/09/13	債券型 12.1456	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	8.24	12.46	22.83	0.79	1.51	1.90	0.22	-0.02	0.04	4	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004149 美國	人民幣 2024/09/13	債券型 8.3523	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.045 2024/08/29	8.23	12.46	22.90	0.79	1.51	1.90	0.22	-0.02	0.04	4	3	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型人民幣計價 WMF003054 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 13.38	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	10.48	7.26	17.37	1.30	2.46	3.04	0.17	-0.08	-0.01	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003981 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 13.05	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	10.43	7.24	17.39	1.30	2.45	3.04	0.17	-0.08	-0.01	5	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003980 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.1	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.04 2024/09/03	10.31	7.15	17.31	1.32	2.45	3.04	0.17	-0.08	-0.01	4	4	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003991 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 12.0934	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.73	5.30	15.21	0.99	2.01	2.43	0.17	-0.10	-0.02	3	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003990 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 6.9903	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0403 2024/09/03	8.72	5.28	15.18	0.99	2.01	2.43	0.17	-0.10	-0.02	3	2	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003748 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 9.9962	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	8.83	1.17	2.68	1.30	1.29	2.42	0.56	-0.29	-0.11	3	3	5	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - CNY WMF002201 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.2289	穩健型 -0.21%	月配交易說明	0.026 2024/09/03	11.46	3.28	3.04	1.39	1.92	2.51	0.31	-0.13	-0.08	2	2	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 WMF003254 印度	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.42	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.043 2024/09/02	11.39	13.55	25.08	1.14	1.67	2.71	0.51	0.01	0.03	5	5	5	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 A - CNY WMF002200 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	平衡型 12.6604	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	11.46	2.35	2.34	1.39	1.94	2.49	0.31	-0.14	-0.09	2	2	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 WMF003425 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 8.27	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.05 2024/09/02	14.44	11.78	25.12	1.68	2.25	2.50	0.29	-0.03	0.03	4	4	5	觀察申購

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