元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
日盛高科技基金 WMF000493 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 38.49	積極型 1.31%	無配息交易說明	0.0 -	12.12	23.88	103.65	6.17	7.57	7.18	0.00	0.05	0.15	2	2	1	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-美元 WMF002957 全球	美元 2024/08/13	股票型 27.64	穩健型 3.13%	無配息交易說明	0.0 -	36.74	11.77	105.54	6.19	7.40	7.02	0.21	-0.03	0.12	3	3	1	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元A類型 WMF004595 全球	美元 2024/08/13	股票型 12.81	穩健型 1.74%	無配息交易說明	0.0 -	38.46	0	0	6.20	0	0	0.28	0	0	-	-	-	觀察申購
元大多福基金 WMF000188 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 103.65	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	17.79	15.06	91.67	6.20	6.67	6.96	0.12	0.03	0.15	1	2	1	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 WMF002956 全球	台幣 2024/08/13	股票型 27.96	穩健型 3.13%	無配息交易說明	0.0 -	37.53	12.38	106.35	6.21	7.43	7.05	0.35	0.05	0.16	3	3	1	觀察申購
群益店頭市場基金 WMF000076 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 177.41	積極型 1.35%	無配息交易說明	0.0 1998/03/02	18.75	22.72	81.59	6.22	7.77	7.15	0.10	0.04	0.13	1	1	1	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元N類型(後收型) WMF004596 全球	美元 2024/08/13	股票型 12.8	穩健型 1.74%	無配息交易說明	0.0 -	38.35	0	0	6.22	0	0	0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯台灣智慧基金 WMF001887 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 127.25	穩健型 1.78%	無配息交易說明	0.0 -	38.41	61.16	249.49	6.24	7.12	7.10	0.34	0.15	0.29	5	5	2	觀察申購
元大經貿基金 WMF000194 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 60.04	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	20.56	-5.73	59.64	6.25	6.73	6.98	0.18	-0.06	0.10	1	1	1	觀察申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金 WMF002169 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 50.65	積極型 1.91%	無配息交易說明	0.0 -	26.97	30.21	134.49	6.25	7.04	7.19	0.23	0.08	0.19	3	4	1	觀察申購
統一龍馬基金 WMF001432 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 182.98	積極型 0.73%	無配息交易說明	0.0 1999/02/22	34.41	42.98	159.97	6.26	6.59	6.27	0.29	0.11	0.25	4	4	2	觀察申購
匯豐龍騰電子基金 WMF000126 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 86.68	積極型 1.96%	無配息交易說明	0.0 -	28.66	35.12	129.98	6.28	6.67	6.29	0.26	0.10	0.21	3	3	2	觀察申購
復華全方位 WMF000100 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 69.54	穩健型 2.74%	無配息交易說明	0.0 -	36.65	40.63	129.96	6.28	7.35	7.31	0.28	0.09	0.18	3	4	1	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣A類型 WMF004593 全球	台幣 2024/08/13	股票型 14.01	穩健型 1.74%	無配息交易說明	0.0 -	39.40	0	0	6.28	0	0	0.40	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/08/14	股票型 53.16	積極型 -0.78%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	-16.97	-45.29	-9.90	6.28	7.47	7.00	-0.40	-0.29	-0.06	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/08/14	股票型 89.85	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	-17.87	-47.03	-14.58	6.29	7.47	7.00	-0.42	-0.30	-0.07	2	3	1	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣N類型(後收型) WMF004594 全球	台幣 2024/08/13	股票型 14.0	穩健型 1.74%	無配息交易說明	0.0 -	39.30	0	0	6.30	0	0	0.40	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/08/14	股票型 34.72	積極型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	-16.96	-45.28	-9.93	6.30	7.47	7.00	-0.40	-0.29	-0.06	3	4	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2024/08/13	股票型 14.71	穩健型 2.93%	無配息交易說明	0.0 -	29.41	3.27	56.03	6.30	7.22	6.37	0.19	-0.07	0.07	2	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2024/08/13	股票型 14.71	穩健型 2.93%	無配息交易說明	0.0 -	29.41	3.27	56.03	6.30	7.22	6.38	0.19	-0.07	0.07	2	2	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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