元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2024/08/14	股票型 9.66	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.028 2024/08/05	25.71	38.24	52.00	3.22	3.55	4.21	0.57	0.25	0.13	5	4	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元 WMF001814 全球	美元 2024/08/14	股票型 56.56	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	25.67	44.66	166.95	4.02	4.82	5.01	0.26	0.08	0.24	5	5	5	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2024/08/14	股票型 42.35	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	25.66	27.70	80.31	4.74	6.33	7.74	0.42	0.11	0.11	3	4	1	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/08/14	股票型 31.8	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	25.61	61.58	126.33	2.62	4.02	5.33	0.64	0.18	0.19	-	-	5	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003666 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 56.96	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.5215 2024/07/31	25.56	5.21	13.46	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金(歐元) WMF001284 印度	歐元 2024/08/14	股票型 89.75	積極型 -1.42%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	25.54	37.54	82.98	2.51	3.60	5.43	0.60	0.19	0.15	2	2	4	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/08/14	股票型 30.74	積極型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	25.48	74.19	132.27	3.99	3.84	4.17	0.55	0.32	0.31	5	5	5	觀察申購
元大印度基金 WMF000212 印度	台幣 2024/08/13	股票型 19.7	積極型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	25.48	29.10	60.55	2.45	3.71	5.02	0.83	0.23	0.14	1	1	5	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(新台幣配息) WMF004661 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 12.7882	穩健型 1.19%	月配交易說明	0.104 2024/07/09	25.42	0	0	3.38	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/08/14	股票型 47.93	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0589 2024/07/31	25.37	31.77	109.50	0	0	0	0	0	0	5	4	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2024/08/14	股票型 201.6125	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	25.35	97.93	140.84	3.44	3.41	4.71	0.67	0.46	0.28	-	-	-	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/08/14	股票型 204.56	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	25.35	31.75	109.42	0	0	0	0	0	0	5	4	4	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 18.04	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	25.19	25.10	0	4.48	5.57	0	0.31	0.08	0	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/08/14	股票型 272.6193	穩健型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	25.19	42.66	101.65	3.47	3.92	4.50	0.29	0.08	0.18	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2024/08/14	股票型 22.5916	積極型 1.34%	無配息交易說明	0.0 -	25.17	-44.07	-33.18	3.81	13.00	11.59	0.35	-0.12	-0.06	3	2	1	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 11.66	穩健型 1.12%	月配交易說明	0.0446 2024/08/02	25.16	25.02	0	4.49	5.58	0	0.31	0.08	0	2	3	2	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2024/08/14	股票型 98.13	穩健型 0.32%	年配交易說明	0.6381 2024/08/01	25.09	35.79	41.44	4.93	4.86	5.69	0.31	0.13	0.09	-	-	3	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2024/08/14	股票型 46.74	穩健型 1.69%	無配息交易說明	0.0 -	25.03	27.09	78.90	4.69	6.27	7.69	0.29	0.04	0.08	3	3	2	觀察申購
元大全球股票入息基金-美元配息 WMF002280 全球	美元 2024/08/14	股票型 9.272	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.033 2024/08/05	25.01	37.56	51.57	3.19	3.53	4.20	0.28	0.06	0.08	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2024/08/14	股票型 221.9554	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	24.91	19.11	96.73	3.95	5.09	5.17	0.22	-0.02	0.15	5	5	3	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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