名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002348 印度尼西亞
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 7.7232
|
穩健型
-0.83%
|
月配
|
0.045
2024/09/04
|
7.57 |
20.70 |
16.85 |
2.02 |
1.57 |
2.79 |
0.03 |
0.19 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 13.2857
|
穩健型
-0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.57 |
20.70 |
16.84 |
2.02 |
1.57 |
2.79 |
0.03 |
0.19 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 12.26
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.32 |
16.16 |
24.90 |
1.11 |
1.57 |
2.60 |
0.61 |
0.19 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000613 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 17.5934
|
積極型
-2.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.25 |
89.63 |
68.45 |
3.99 |
7.45 |
12.94 |
0.05 |
0.19 |
0.06 |
1 |
4 |
1 |
|
WMF001700 美國
|
澳元 2024/09/26 |
股票型 51.62
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.65 |
57.08 |
117.19 |
3.55 |
4.64 |
5.25 |
0.36 |
0.19 |
0.26 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002516 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 18.22
|
穩健型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.75 |
35.37 |
52.20 |
2.55 |
3.40 |
4.01 |
0.38 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002754 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 17.24
|
積極型
-1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.22 |
33.18 |
35.99 |
2.03 |
2.97 |
4.43 |
0.53 |
0.19 |
0.07 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 7.56
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.042
2024/09/02
|
11.48 |
16.27 |
24.94 |
1.11 |
1.57 |
2.61 |
0.60 |
0.19 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001635 日本
|
日圓 2024/09/26 |
股票型 7658.0
|
穩健型
2.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.33 |
4.21 |
20.30 |
3.84 |
3.87 |
4.44 |
0.28 |
0.19 |
0.20 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003526 美國
|
南非蘭特 2024/09/25 |
債券型 67.04
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.6561
2024/08/30
|
23.71 |
30.98 |
25.74 |
2.15 |
3.72 |
5.65 |
0.64 |
0.19 |
0.02 |
4 |
1 |
1 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/09/26 |
股票型 143.5
|
積極型
0.01%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
47.26 |
71.30 |
120.83 |
2.81 |
3.93 |
5.74 |
0.85 |
0.19 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001086 日本
|
日圓 2024/09/26 |
股票型 1519.5634
|
積極型
3.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.06 |
0.14 |
13.48 |
3.25 |
3.47 |
3.85 |
0.33 |
0.19 |
0.21 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002517 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 12.11
|
穩健型
-0.81%
|
月配
|
0.04
2024/09/09
|
15.63 |
34.63 |
51.44 |
2.55 |
3.40 |
4.01 |
0.38 |
0.19 |
0.15 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004909 日本
|
美元 2024/09/26 |
股票型 18.6
|
穩健型
2.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.59 |
49.74 |
79.07 |
3.14 |
3.48 |
4.49 |
0.27 |
0.18 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/09/25 |
股票型 62.46
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.83 |
50.67 |
89.63 |
2.93 |
4.14 |
4.20 |
0.57 |
0.18 |
0.30 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003266 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 11.88
|
穩健型
-0.5%
|
月配
|
0.0532
2024/09/02
|
24.44 |
37.65 |
58.41 |
3.30 |
3.76 |
3.87 |
0.42 |
0.18 |
0.17 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 32.53
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.24 |
67.08 |
113.88 |
3.00 |
4.06 |
5.34 |
0.68 |
0.18 |
0.20 |
- |
- |
5 |
|
WMF003265 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 16.82
|
穩健型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.43 |
37.82 |
58.48 |
3.32 |
3.77 |
3.88 |
0.42 |
0.18 |
0.17 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 16.4
|
積極型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.81 |
45.78 |
40.29 |
2.57 |
4.80 |
6.70 |
0.68 |
0.18 |
0.07 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 14.73
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.83 |
45.70 |
0 |
2.56 |
4.79 |
0 |
0.68 |
0.18 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|